Шилдэг тогтворгүй байдлыг зогсоох тохиргоо ба гарын авлага

1. Тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлт гэж юу вэ?

The Тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлт нь техникийн шинжилгээ ашигласан хэрэгсэл traders тодорхойлох зогсоох алдагдал түвшин. Үүнд багтдаг хэлбэлзэл Тогтмол үнийн зай эсвэл хувь хэмжээг ашиглахын оронд зогсолтыг зогсоох хамгийн тохиромжтой байрлалыг хэмжих. Энэ арга нь зах зээлийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд дасан зохицож, алдагдал зогсоох түвшинг их хэмжээний алдагдлаас хамгаалах динамик аргыг бий болгодог.

-ийг тооцоолох замаар жинхэнэ дундаж муж Хөрөнгийн (ATR) хэлбэлзлийг зогсоох үзүүлэлт нь хэвийн хэлбэлзэл зах зээлийн. Үнэт цаасны үнэ энэ босгыг давах үед энэ нь зах зээлийн чиг хандлагад гарч болзошгүй өөрчлөлтийг илтгэж, trader цаашид алдагдлаас сэргийлэхийн тулд байрлалаас гарах.

Tradeихэвчлэн rs Тогтворгүй байдлыг ашиглах Зогсоох үзүүлэлтийг бусад стратегитай хослуул нарийн тааруулах эрсдэл удирдлага. Энэ нь ихээхэн хэлбэлзэлтэй зах зээлд ашигтай байдаг тул үүнийг зөвшөөрдөг tradeүлдэх rs trades бага зэрэг үнийн өөрчлөлтийн үед чиг хандлагын огцом өөрчлөлтөөс хамгаална.

Шалгуур үзүүлэлт нь үнийн график дээр зурсан, ихэвчлэн үнийн хөдөлгөөнийг дагаж мөрддөг. Хэрэв үнэ энэ шугамыг даввал зогсолтыг өдөөж, хэлбэлзэлд суурилсан гарах нөхцөл хангагдсаныг илтгэнэ. Энэ дүрслэл нь туслах болно tradeАлбан тушаал хаах эсвэл хаах эсэх талаар хурдан бөгөөд мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад rs.

2. TradingView дээр тогтворгүй байдлыг зогсоох томъёог хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ?

TradingView-д тогтворгүй байдлыг зогсоох индикаторыг хэрэгжүүлэхийн тулд платформын скрипт хэл болох Pine Script-ийн талаар үндсэн ойлголттой байх шаардлагатай. Арилжааны харагдац Хэрэглэгчид өөрсдийн тохируулсан Тогтворгүй байдлын зогсолтын үзүүлэлтийг үүсгэх эсвэл нийтийн номын санд байгаа олон скриптүүдийн аль нэгийг ашиглах боломжтой.

Эхлэхийн тулд дараах руу очно уу Нарсны редактор TradingView-ийн хэсгийг оруулаад шинэ скрипт үүсгэнэ үү. Тогтворгүй байдлыг зогсоох томъёоны гол хэсэг нь эргэн тойронд эргэлддэг Дундаж бодит муж (ATR), үүнд суурилуулсан төхөөрөмжөөр дамжуулан хандах боломжтой atr() Pine Script дахь функц. Та ATR тооцооны уртыг тодорхойлох хэрэгтэй бөгөөд үүнийг ихэвчлэн a гэж тохируулдаг 14 үе стандарт болгон. Гэсэн хэдий ч, traders үүнийг өөрсдийн арилжааны стратегид нийцүүлэн тохируулах боломжтой.

//@version=4
study("Volatility Stop", shorttitle="VS", overlay=true)
length = input(14, minval=1, title="ATR Period")
multiplier = input(2, minval=1, title="ATR Multiplier")
atrValue = atr(length) * multiplier

ATR-ийг тооцоолсны дараа одоогийн ханштай харьцуулахад зогсолтыг хаана байрлуулахаа тодорхойлж, Volatility Stop логикийг үүсгэнэ. Энэ нь урт эсвэл богино байрлалд байгаа эсэхээс хамаарч ATR утгыг хаах үнээс хасах буюу нэмэх замаар хийгддэг.

longStop = close - atrValue
shortStop = close + atrValue

График дээрээ тогтворгүй байдлын цэгүүдийг ашиглан зур plot() Таны зогсолтын алдагдал ямар түвшинд байх ёстойг дүрслэн харуулах функц. Урт болон богино зогсоолыг ялгахын тулд шугамын өнгө, хэв маягийг тохируулна уу.

plot(series=longStop, color=color.red, title="Long Stop")
plot(series=shortStop, color=color.green, title="Short Stop")

Скрипт хадгалагдаж, диаграмдаа нэмэгдсэн эсэхийг шалгаарай. Тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамууд одоо гарч ирэх бөгөөд одоогийн хэлбэлзэл дээр үндэслэн шинэ үе бүрт динамикаар тохируулна. Эдгээр алхмуудыг дагаснаар та үүнийг үр дүнтэй нэгтгэж чадна Тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлт Таны TradingView графикт оруулснаар тогтворгүй зах зээл дээр алдагдлыг зогсоох талаар илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргах боломжтой.

2.1. TradingView дээрх тогтворгүй байдлын зогсолт руу нэвтрэх

Урьдчилан бүтээгдсэн тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлтүүдэд хандах

TradingView дээрх тогтворгүй байдлын зогсолтод хандахын тулд та платформын өргөн хүрээний үзүүлэлтүүдийн санг ашиглах боломжтой. дотор Шалгуур үзүүлэлт таб дээр "Тогтворгүй байдлын зогсолт"-ыг хайж олон нийтийн үүсгэсэн урьдчилан бүтээсэн янз бүрийн сонголтуудыг олоорой. хянан үзэх нь чухал юм үзүүлэлтийн тодорхойлолт болон хэрэглэгчийн санал хүсэлт таны арилжааны зорилгод нийцэх хэрэгслийг сонгох.

Тогтворгүй байдлыг зогсоох индикаторыг тохируулах

Илүү хувийн болгохын тулд та одоо байгаа зүйлийг өөрчлөх боломжтой Тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлтүүд. График дээрээ нэмсний дараа дээр дарна уу тохиргооны дүрс эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар, арилжааны хэв маягт тохируулан ATR хугацаа эсвэл үржүүлэгч зэрэг параметрүүдийг тохируулах.

Бодит цагийн өгөгдөл, сэрэмжлүүлэг

TradingView-ийн бодит цагийн өгөгдөл нь тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлт нь одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдлыг тусгасан болохыг баталгаажуулдаг. Хариуцлагатай байхын тулд тохируулна уу Анхааруулга Тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамууд дээр үндэслэсэн. руу шилжих Анхааруулга tab дээр дарж, үнэ таны хэлбэлзлийг зогсоох түвшинг давах үед мэдэгдэл хүлээн авахын тулд "Газарлах" эсвэл "Доошоо гарах" гэх мэт нөхцөлийг үүсгэнэ үү.

Бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй нэгтгэх

Худалдааны иж бүрэн стратегийн хувьд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуул. Заагчийг давхарлана дундаж хөдөлж байна, oscillators, эсвэл чиглэлийн шугам дохиог баталгаажуулах, орох, гарах цэгүүдийг боловсронгуй болгох.

Жишээ нь: Тогтворгүй байдлыг ашиглах нь a Дундаж шилжих

2.2. Худалдааны хэв маягийн параметрүүдийг өөрчлөх

ATR хугацааг тохируулах

Тохируулах ATR хугацаа Тогтворгүй байдлын зогсолтыг өөрийн арилжааны хэв маягт тохируулахад чухал ач холбогдолтой. Богино ATR хугацаа нь үнийн өөрчлөлтөд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг, тохиромжтой хуйх болон өдөр traders хэнд хурдан хариу өгөх ёстой Зах зээлийн хэлбэлзэл. Эсрэгээр, урт ATR хугацаа нь индикаторын мэдрэмжийг жигдрүүлж, ойртож буй үетэй нийцдэг дүүжин traders or урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид богино хугацааны хэлбэлзэлд бага санаа зовдог хүмүүс.

ATR үржүүлэгчийг тохируулах

The ATR үржүүлэгч Тогтворгүй байдлын зогсолтын зайг одоогийн үнээс тодорхойлдог. Өндөр үржүүлэгч нь илүү өргөн буфер үүсгэдэг бөгөөд энэ нь зах зээлийн хэвийн тогтворгүй байдлын улмаас эрт зогсоох гохоос сэргийлж чадна. Энэ тохиргоо нь ашигтай маш тогтворгүй зах зээл эсвэл төлөө traders өндөр эрсдэлтэй хоолны дуршилтай. Доод үржүүлэгч нь зогсолтыг чангатгаж, илүү их хамгаалалтыг санал болгодог боловч зах зээлийн хэвийн хөдөлгөөнд хэт эрт байр сууриа орхих эрсдэлтэй.

Хувь хүний ​​эрсдэлд тэсвэртэй байдлыг нэгтгэх

тус бүр trader-ийн эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар нь өвөрмөц тул Тогтворгүй байдлыг зогсоох тохиргоог хувийн тав тухтай байдлын түвшинд тохируулах нь чухал юм. Хэрэв та илүүд үзвэл а консерватив худалдааны арга, илүү их зай гаргахын тулд илүү өндөр ATR үржүүлэгч болон урт ATR хугацааг сонгоорой trade хөгжүүлэх. Илүү хатуу хяналт, үнийн хөдөлгөөнд хурдан хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд илүү түрэмгий байр суурьтай байхын тулд хоёр параметрийг бууруулна уу.

Хэт их худалдаа ба боломжийн зардлын хооронд тэнцвэржүүлэх

Хэт их худалдаа хийхээс зайлсхийх, боломжийн зардлыг багасгах хоёрын хооронд нарийн тэнцвэр бий. Хэт хатуу зогсолт нь байнга гарах, дахин ороход хүргэж, гүйлгээний зардлыг нэмэгдүүлж, ашгийг бууруулж болзошгүй. Нөгөөтэйгүүр, хэт сул зогсолт нь шаардлагатай хэмжээнээс их хэмжээний хасахад хүргэж болзошгүй юм. Өөрийнхөө дүн шинжилгээг тусгаж, оновчтой тэнцвэрийг бий болгохын тулд тогтворгүй байдлын зогсолтын параметрүүдийг тохируулаарай trade давтамж, боломжит ашгийг хадгалах.

Худалдааны зорилтуудтай нэгтгэх

Таны арилжааны зорилго нь Тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлтийг өөрчлөхөд чиглэгдэх ёстой. Таны зорилго бол хурдан ашиг олох эсвэл томоохон чиг хандлагад оролцох эсэхээс үл хамааран эдгээр зорилгыг дэмжихийн тулд параметрүүдийг тохируулна уу. Учир нь чиг хандлагыг дагагчид, илүү сул зогсолт нь чиг хандлагыг давах хүсэл эрмэлзэлтэй нийцдэг, харин Бүлгийн ажил traders Үнийн хурдан хөдөлгөөнийг ашиглахын тулд илүү хатуу зогсолтыг илүүд үзэж магадгүй юм.

2.3. Тогтворгүй байдлын зогсоолыг бусад үзүүлэлтүүдтэй нэгтгэх

Боллинжер хамтлагтай нэгтгэх

Боллингер Хамтлагууд нь хэлбэлзэлтэй хамт өргөжиж, агшиж байдаг бөгөөд энэ нь хэлбэлзлийг зогсоох индикаторын байгалийн нэмэлт юм. Үнэ нь туузан дээр хүрэх эсвэл зөрчих үед энэ нь ихэвчлэн хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдсан нөхцөл байдлыг илэрхийлдэг. Үүнийг Тогтворгүй байдлын зогсолттой уялдуулах нь а давхар баталгаажуулалт зах зээлийн мэдрэмжийн талаар. Жишээлбэл, үнэ нь доод Боллинжерийн зурвасаас доош унаж, нэгэн зэрэг тогтворгүй байдлын зогсолтыг өдөөх нь бууралтын төлөвийг бэхжүүлж болзошгүй юм.

MACD-тай хамтран ажиллах

The Нягтралын дундаж ялгаа шилжиж байна (MACD) нь импульсийн осцилляторын үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд үнийн өөрчлөлтийн хүчийг хэмжихийн тулд Тогтворгүй байдлын зогсолттой хамт ашиглаж болно. MACD кроссовертой давхцаж буй тогтворгүй байдлыг зогсоох дохио нь боломжит оролт эсвэл гарцын хүчинтэй байдалд жин нэмдэг. Traders нь тогтворгүй байдлын зогсолтыг зөрчсөн, MACD шугам нь дохионы шугамын дээгүүр эсвэл доор гаталж, эрч хүчийг баталгаажуулах хувилбаруудыг хайж болно. trade.

Эзлэхүүний үзүүлэлтүүдтэй хослуулах

Эзлэхүүн нь зах зээлийн шинжилгээний тулгын чулуу бөгөөд үнийн хөдөлгөөний цаадах хүчийг ойлгох боломжийг олгодог. Тэнцвэрт байгаа хэмжээ (OBV) зэрэг эзлэхүүний үзүүлэлтүүдийг тогтворгүй байдлын зогсолттой нэгтгэх нь тасалдал нь арилжааны томоохон үйл ажиллагаатай холбоотой эсэхийг тодруулж чадна. Тогтворгүй байдлын зогсолтыг зөрчсөнтэй зэрэгцэн эзлэхүүний мэдэгдэхүйц өсөлт нь хүчтэй алхам хийхийг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь орох эсвэл гарах шийдвэрийг баталгаажуулж болзошгүй юм. trade.

Диаграмын хэв маягийг ашиглах

Гурвалжин эсвэл толгой ба мөр зэрэг графикийн загварууд нь ирээдүйн үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах боломжтой. Графикийн төсөөлж буй задаргаа эсвэл эвдрэл нь Тогтворгүй байдлыг зогсоох дохиотой таарч байвал энэ нь илүү өндөр итгэл үнэмшил trade тохируулах. Traders нь техникийн баталгаажуулалтын нэмэлт давхаргыг ашиглан нэвтрэх, гарах цэгээ сайжруулахын тулд эдгээр хэрэгслүүдийн огтлолцлыг ашиглаж болно.

Параболик SAR-аар сайжруулах

Parabolic Stop and Reverse (SAR) нь тогтворгүй байдлын зогсолттой адил үнэ, цаг хугацааг харгалзан үздэг өөр нэг хэрэгсэл юм. Хоёр үзүүлэлт нь зогсох эсвэл буцах дохио гэх мэт ижил төстэй үйл ажиллагааны чиглэлийг санал болгодог бол энэ нь ажиллах итгэлийг нэмэгдүүлдэг. trade-ийн чиглэл. The шидэж SAR-ын тухай Тогтворгүй байдлын зогсолтыг зөрчихтэй зэрэгцэн үнэ болон цэгүүдийг эргүүлэх нь үйлдэл хийх хүчтэй дохио болдог.

Үзүүлэлтийн интеграцчлалын гол зөвлөмжүүд:

• Загалмайн баталгаажуулалт: Тогтворгүй байдлыг зогсоох дохиог баталгаажуулахын тулд олон үзүүлэлтийг ашиглана уу.
• Эзлэхүүнийг баталгаажуулах: Хүчтэй дохио өгөхийн тулд дууны үзүүлэлтээр тасрах хүчийг баталгаажуулна уу.
• Загварын хүлээн зөвшөөрөлт: Урьдчилан таамаглах чадварыг сайжруулахын тулд диаграмын хэв маягийг нэгтгэх.
• Дохиоуудын нэгдэл: Тогтворгүй байдлын зогсолт болон бусад чиг хандлага эсвэл хоорондын тохиролцоог хайж олох эрчмийн заагч илүү өндөр магадлалтай тохиргоонд Параболик SAR гэх мэт.

3. Тогтвортой байдлыг зогсоох индикаторыг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах вэ?

Орох, гарах цэгүүдийн цаг

Тогтвортой байдлыг зогсоох үзүүлэлт нь стратегийн орох, гарах цэгүүдийг тодорхойлоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өсөх хандлагатай үед үнэт цаасны үнэ тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамыг давах үед энэ нь урт позицийн найдвартай нэвтрэх цэгийг илтгэнэ. Үүний эсрэгээр, шугамын доор байгаа кроссовер нь удахгүй болох буурах хандлагыг илтгэж, гарах эсвэл богино байрлалыг эхлүүлэхийг санал болгож болно.

6

Зогсоолыг тохируулах, эрсдэлийг бууруулах

Нээлттэй позицуудыг идэвхтэй удирдахын тулд индикаторын динамик шинж чанар нь боломжийг олгодог тохируулгыг зогсоох бодит цаг хугацаанд. Traders нь ашгийг хамгаалахын тулд алдагдал зогсоох захиалгыг Тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамын дагуу шилжүүлж болно trade урагшилна. Энэ нь зогсолтыг зөвхөн эхний үе биш, харин одоогийн зах зээлийн нөхцөл байдалд үндэслэсэн болохыг баталгаажуулдаг trade тохируулах, эрсдэлийг үр дүнтэй бууруулах.

Зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх

Тогтвортой байдлыг зогсоох индикаторыг илүү өргөн хүрээний зах зээлийн хүрээнд оруулан үр дүнтэй болгох. Хүчтэй чиг хандлагатай зах зээл дээр индикаторын зогсолт нь өдөөхөд бага өртөмтгий байж болох юм tradeТогтвортой хөдөлгөөнийг ашиглахын тулд rs. Эсрэгээр, өргөн цар хүрээтэй эсвэл тогтворгүй зах зээл дээр зогсолт илүү олон удаа тохиолдож магадгүй бөгөөд энэ нь стратегийг богино хугацаанд өөрчлөхөд хүргэдэг. trades эсвэл нэмэгдүүлсэн болгоомжлол.

Стратегийн цаг хугацааны хэрэглээний програм

Тогтворгүй байдлын зогсолтыг өөр өөр цаг хугацаанд ашиглах нь янз бүрийн арилжааны хэв маягийг хангаж чадна. Нарийвчлалтай, богино хугацааны хувьд богино хугацааны хүрээг ашигла trade менежмент, илүү том дүр зургийг харж, стратегидаа тохируулан өөрчлөх урт хугацааны хүрээ.

Бусад үзүүлэлтүүдтэй синергетик хэрэглээ

Тогтвортой байдлыг зогсоох үзүүлэлт нь алдагдлыг зогсоох үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгдөг боловч бусад үзүүлэлтүүдтэй синергетик байдлаар ашиглах үед түүний үр нөлөө нэмэгддэг. Жишээлбэл, хөдөлж буй дундаж нь ерөнхий чиг хандлагын чиглэлийг баталгаажуулдаг бол Тогтворгүй байдлын зогсолт нь эрсдэлийг удирддаг. Баталгаажуулахын тулд нэмэлт үзүүлэлтүүдийг ашиглах нь дуу чимээг шүүж, тогтворгүй байдлыг зогсоох дохионы чанарыг сайжруулахад тусалдаг.

Үр дүнтэй хэрэглээний хураангуй:

• Орох/гарах дохио: Тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамаар үнийн кроссоверыг цаг тухайд нь хянах trade гүйцэтгэл.
• Динамик зогсолт: Өөрчлөгдөж буй Тогтворгүй байдлын зогсолтын түвшинтэй нийцүүлэхийн тулд алдагдлыг зогсоох захиалгыг тохируулна уу.
• Зах зээлийн нөхцөл байдал: Тогтворгүй байдлын зогсоолын хэрэглээг зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулан тохируулна уу.
• Цагийн хүрээний дасан зохицох: Заагчийг хүссэн арилжааны хүрээний дагуу хэрэглэнэ.
• Үзүүлэлтийн Synergy: Эрсдэлийн удирдлагын иж бүрэн стратегийн бусад техникийн хэрэгслүүдтэй хослуулах.

3.1. Орох, гарах цэгүүдийг тодорхойлох

Тогтворгүй байдлын зогсолтыг нарийн ашиглах Trade гүйцэтгэх

Тогтвортой байдлыг зогсоох үзүүлэлт нь нарийн тодорхойлоход гайхалтай юм орох, гарах цэгүүд худалдааны стратегийн хүрээнд. Үнэт цаасны үнэ тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамаас дээш өсөхөд энэ нь ихэвчлэн хүч чадал, худалдан авах боломж, ялангуяа бусад үзүүлэлтээр батлагдсан тохиолдолд дохио өгдөг. Үүний эсрэгээр, энэ шугамаас доош үнийн уналт нь сул талыг илтгэж, урт байрлалаас гарах эсвэл богино хугацааны арилжаа эхлүүлэх баталгаа болж болзошгүй юм. trade.

Эрсдэлийн удирдлагын бодит цагийн тохируулга

Бодит цагийн тохируулга алдагдлыг зогсоох түвшин нь хэлбэлзлийг зогсоох үзүүлэлтийн чухал хэрэглээ юм. Хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөхөд индикатор дахин тохируулагдаж, алдагдлыг зогсоох захиалгыг шинэчлэхэд ашиглаж болох хөдөлгөөнт босгыг өгдөг. Энэхүү динамик арга нь эрсдэлийн удирдлагыг одоогийн зах зээлийн тогтворгүй байдалтай уялдуулж, хөрөнгийн хамгийн сүүлийн үеийн үнийн үйл ажиллагаанд хамааралтай хэвээр байна.

Тогтвортой байдлыг чиг хандлагын шүүлтүүр болгон зогсооно

Traders нь тогтворгүй байдлыг зогсоох үзүүлэлтийг ашиглаж болно чиг хандлагын шүүлтүүр. Нэг чиглэлд тогтмол хөдөлж байгаа зогсолтын шугам нь хүчтэй чиг хандлагыг илтгэдэг бол чиглэлгүй эсвэл хэлбэлзэлтэй зогсолтын шугам нь зах зээлийн хязгаарыг илтгэнэ. Энэ ойлголт нь тусалдаг traders нь тактикаа тохируулж, чиг хандлагын стратегиас арилжааны хүрээний арга руу шилжих эсвэл эсрэгээр нь өөрчлөх боломжтой.

Олон цагийн хүрээн дэх стратегийн хэрэглээ

Шалгуур үзүүлэлтийн уян хатан байдал олон цагийн хүрээ олон янз байдлыг хангадаг худалдааны стратеги. Богино хугацааны traders нь тогтворгүй байдлын зогсолтыг минут эсвэл цагийн график дээр нарийн хянахын тулд хэрэглэж болох бөгөөд урт хугацааны туршид traders нь илүү өргөн хүрээтэй стратегийн зохицуулалтыг мэдээлэхийн тулд өдөр тутмын эсвэл долоо хоног бүрийн цагийн хүрээг ашиглаж болно. Хугацааг арилжааны арга барилд тохируулснаар орох, гарах цэгүүд нь хүссэн зүйлээ тусгах болно trade үргэлжлэх хугацаа, эрсдэлийн профайл.

Сайжруулах Trade Нэгдсэн дохиогоор баталгаажуулах

Тогтворгүй байдлыг зогсоох индикаторын дохио нь бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй нийлэх үед үнэмшилтэй болдог. Өсөх хөдөлгөөнт дундаж кроссовер эсвэл MACD-ийн зөрүүтэй үнэ Тогтвортой байдлын зогсолтын шугамыг давах нь ороход таатай нөхцөл болж байна. Үүний нэгэн адил, техникийн осцилляторууд хэт их худалдан авалтын нөхцөлийг илтгэх үед үнэ тогтворгүй байдлыг зогсоох шугамаас доогуур байвал гарах дохиог бэхжүүлдэг.

Дохио нэгтгэх гол үзүүлэлтүүд:

• дундаж Moving: Трендийн чиглэлийг баталгаажуулж байна
• MACD: Импульсийн өөрчлөлтийг харуулж байна
• RSI/Осциллятор: Боломжит буцаалтыг тодорхойлох

Энэхүү олон талт арга нь Тогтворгүй байдлын зогсолтыг бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулсан нь орох, гарах цэгүүдийн найдвартай байдлыг сайжруулж, илүү сахилга баттай, мэдээлэлтэй арилжааны үйл явцыг бий болгодог.

3.2. Зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулга хийх

Зах зээлийн үе шатуудыг таних

Зах зээлийн нөхцөл байдал нь чиг хандлага ба мужуудын хооронд хэлбэлзэж, хэлбэлзлийг зогсоох үзүүлэлтийн үр нөлөөнд нөлөөлдөг. онд чиг хандлагатай зах зээл, индикатор нь чиглэлийн хөдөлгөөнд тохирсон байх ёстой бөгөөд энэ нь уртасгасан ашиг олох боломжийг олгоно. Үүний эсрэгээр, in өргөн цар хүрээтэй зах зээл, үнийн тогтмол өөрчлөлт нь бага зэргийн хэлбэлзлийн эрсдлийг бууруулахын тулд илүү чанга зогсолт хийх шаардлагатай болдог.

Тогтворгүй байдлын түвшинд дасан зохицох

Тогтворгүй байдлын түвшин нь тогтворгүй байдлыг зогсоох оновчтой тохиргоог заадаг. Өндөр хэлбэлзэл зах зээлийн чимээ шуугианаас зайлсхийхийн тулд ATR хугацаа, үржүүлэгчийг нэмэгдүүлэх замаар илүү зөөлөн хандлагыг баталгаажуулдаг. Тогтворгүй байдал байх үед Бага байна, хатуу тохиргоо нь ашгийг хамгаалж, гэнэтийн хөдөлгөөнд өртөхийг багасгадаг.

Зах зээлийн мэдээ, үйл явдалд хариу үйлдэл үзүүлэх

Эдийн засгийн мэдэгдэл, геополитикийн үйл явдлууд зах зээлийн огцом өөрчлөлтийг үүсгэж болзошгүй. Эдгээр үйл явдлуудын өмнө traders илүү консерватив тохиргоог сонгох эсвэл шинэ албан тушаал эхлүүлэхээс татгалзаж болно. Үйл явдлын дараа зах зээлийн шинэ нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх нь Тогтворгүй байдлыг зогсоох тохиргоог зөв тохируулахад маш чухал юм.

Улирлын шинж чанар ба цаг хугацааны зохицуулалт

Жилийн тодорхой цаг үе, жишээ нь жилийн эцсийн амралтын улирал, ихэвчлэн ялгаатай худалдааны зан үйлийг харуулдаг. Эдгээр хэв маягийг таних нь Тогтвортой байдлыг зогсоох параметрүүдийг түүхэн хандлагатай нийцүүлэхийн тулд урьдчилан тохируулах боломжийг олгодог.

Зах зээлийн нөхцөл байдалд үндэслэн эдгээр зохицуулалтыг оруулах нь байнгын анхаарал, уян хатан байдлыг шаарддаг динамик үйл явц юм. Тогтвортой байдлыг зогсоох тохиргоог хурдан тохируулах чадвар нь хөрөнгийн хадгалалт болон шаардлагагүй алдагдлын хоорондох ялгаа байж болно.

3.3. Тогтворгүй байдлыг зогсоох замаар эрсдэлийг удирдах

Эрсдэлийг оновчтой хянахын тулд тогтворгүй байдлын зогсолтыг тохируулах

Тогтвортой байдлыг зогсоох үзүүлэлт нь стратегийн хамгаалалтын механизмын үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд тохируулга нь эрсдэлд өртөхөд шууд нөлөөлдөг. -ийг тохируулах замаар ATR хугацаа болон ATR үржүүлэгч, traders нь хүлээн зөвшөөрөгдөх эрсдэлийн босгыг нэг удаа тодорхойлж чадна.trade суурь. Энэхүү тохируулга нь үүнийг зөвшөөрдөг traders нь тэдний эрсдэлийн хүсэл сонирхол болон одоогийн зах зээлийн хэмнэлийг тусгасан зогсоолуудыг тогтоох.

Эрсдэлийн идэвхтэй удирдлага:

• Идэвхтэй тохируулга: Зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхийн хэрээр эрсдэлийн зохих түвшинг хадгалахын тулд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг дахин тохируулах шаардлагатай.
• Хөрөнгийн онцлог: Төрөл бүрийн хөрөнгийн тогтворгүй байдлын зөрүүгээс шалтгаалан тогтворгүй байдлыг зогсоох өвөрмөц тохиргоо шаардлагатай байж болно.
• Албан тушаалын түвшин: Тогтворгүй байдлын зогсолтыг байрлалын хэмжээг тодорхойлох стратегитай нэгтгэх нь тус бүр дээр эрсдэлийг баталгаажуулдаг. trade урьдчилан тогтоосон хязгаарт хадгалагдана.

Эрсдэлийг бууруулахын тулд тогтворгүй байдлын зогсолтыг ашиглах

The динамик шинж чанар Тогтворгүй байдлын зогсолт нь эрсдэлийн менежментэд уян хатан хандах боломжийг олгодог. Traders нь энэ хэрэгслийг ашиглан зах зээлийн тогтворгүй байдалд тохируулан ашиг олохын зэрэгцээ эргэлт буцалтаас хамгаалах боломжтой. Энэ арга нь үнийн уртасгах үед ашиг олох эсвэл гэнэтийн уналтаас хамгаалахад онцгой үр дүнтэй байж болно.

Trailing Stop техник:

• Ашиг хамгаалах: Хөдөлгөөн нь үнийн таатай үйл ажиллагааны дагуу зогсолтыг зогсоож, бодит бус ашгийг баталгаажуулна.
• Алдагдлын хязгаарлалт: Зах зээл тухайн байрлалын эсрэг хөдөлвөл болзошгүй алдагдлыг бууруулахын тулд зогсолтыг тохируулна.

Төрөл бүрийн зах зээлийн хувилбаруудад стратегийн байршуулалт

Traders нь эрсдэлийг үр дүнтэй удирдахын тулд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг зах зээлийн янз бүрийн хувилбаруудад байрлуулж болно. тулгарсан эсэхээс үл хамааран a Bullish чиг хандлагань бууралттай бууралт, эсвэл a хажуугийн зах, Тогтворгүй байдлын зогсолтыг капиталыг хамгаалахын тулд нарийн тохируулж, хөрөнгийн хэвийн хязгаарт хэлбэлзэхэд хангалттай зай гаргаж болно.

Сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргалтыг багасгах

Тогтворгүй байдлын зогсолт нь бас тусалдаг сэтгэл хөдлөлийг арилгах арилжааны шийдвэрээс. Хэзээ гарах талаар тодорхой параметрүүдийг тохируулах замаар a trade, субъектив дүгнэлтэд найдах байдал багасна. Энэхүү объектив байдал нь айдас, шуналын нийтлэг алдаанаас урьдчилан сэргийлэхэд тусалдаг trade гарах, сахилга баттай худалдааны арга барилд хувь нэмэр оруулдаг.

Сэтгэл хөдлөлийг хянах стратеги:

• Автомат зогсолт: Тогтворгүй байдлын зогсолтын түвшинд тулгуурлан автоматаар зогсолтыг зогсоох захиалгыг хэрэгжүүлэх.
• Урьдчилан тодорхойлсон дүрмүүд: Сэтгэл хөдлөлийн хэв маяггүйгээр гүйцэтгэсэн зогсоолуудыг тохируулах дүрмийг бий болгох.

Эрсдэлийн цогц менежмент

Тогтворгүй байдлын зогсолтыг эрсдэлийн удирдлагын илүү өргөн хүрээний тогтолцоонд оруулах нь түүний үр нөлөөг сайжруулдаг. Үүнд багцын нийт эрсдэлийг үнэлэх, хөрөнгийн янз бүрийн ангиллаар төрөлжүүлэх, хөшүүргийн зөв менежментийг ашиглах зэрэг багтана. Тогтворгүй байдлын зогсолт нь арилжааны эрсдлийг системтэйгээр удирдах, бууруулахад зориулагдсан нэгдсэн системийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болдог.

Эрсдэлийн удирдлагын тогтолцоо:

• Портфолио үнэлгээ: Тогтворгүй байдлын зогсолт нь багцын нийт эрсдэлд хэрхэн нөлөөлж байгааг үнэл.
• төрөлжилт: Тогтворгүй байдлыг зогсоох янз бүрийн тохиргоотой активуудад эрсдэлийг түгээх.
• Хөшүүргийн хяналт: Хөшүүргийн түвшинг Тогтворгүй байдлын зогсолтоор тогтоосон эрсдэлийн параметрүүдтэй уялдуулна.

4. Тогтворгүй байдлыг зогсооход ямар стратеги арилжааг сайжруулах вэ?

Trend Analysis Tools-тэй хослуулах

зэрэг чиг хандлагын шинжилгээний хэрэгслүүдийг нэгтгэх дундаж хөдөлж байна Тогтворгүй байдлын зогсолттой (MAs) нь зах зээлийн зонхилох чиглэлийг тодорхойлж чадна. Ажиллах a урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж, тухайлбал 200 хоногийн MA зэрэг нь Тогтворгүй байдлын зогсолттой хамт үүнийг батлахад тусалдаг. trades нь илүү өргөн чиг хандлагатай нийцэж байна. Энэхүү хослол нь тогтворгүй байдлыг зогсоох зохицуулалтыг зах зээлийн давамгайлсан замналтай харшлахгүй байхыг баталгаажуулдаг.

чиг хандлагыг баталгаажуулах зэрэглэл

Үнийн аргачлалыг нэгтгэх

Үнэ үйлдэл арга техник нь зах зээлийн мэдрэмжийг харуулах линзийг санал болгодог бөгөөд Тогтворгүй байдлыг зогсоох байршлыг сайжруулахад ашиглаж болно. Жишээлбэл, тодорхойлох дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин илүү нарийн тогтворгүй байдлын зогсолтыг хаана тохируулах талаар хүрээг гаргаж өгдөг. Тогтворгүй байдлыг зогсоох дохиотой хамт гол дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшинг зөрчих нь өндөр магадлалыг онцолж болно. trade тохируулах.

Ялгаалах стратегийг ашиглах

зэрэг үнийн болон импульсийн үзүүлэлтүүдийн зөрүү Харьцангуй хүч чадал эхлэл (RSI) эсвэл MACD нь боломжит урвуу дохио өгөх боломжтой. Зөрчилдөөн илэрсэн тохиолдолд чиг хандлагын өөрчлөлтийн өндөр эрсдэлийг тусгахын тулд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг тохируулах нь эрсдэлийг урьдчилан удирдах боломжтой. Энэ стратеги нь ялангуяа үнэ нь шинэ дээд эсвэл доод түвшинд хүрэх хувилбаруудад үр дүнтэй байж болох ч индикатор нь эрч суларч байгааг харуулж байна.

Ялгааг илрүүлэх

Тогтворгүй байдалд суурилсан байрлалын хэмжээг тогтоох

Тогтворгүй байдал дээр суурилсан байрлалын хэмжээ нь a-ийн хэмжээг зэрэгцүүлдэг trade өнөөгийн зах зээлийн нөхцөл байдалтай уялдуулан. Оролтын үнэ болон Тогтворгүй байдлыг зогсоох түвшний хоорондох зайг тооцоолсноор, traders нь тогтвортой эрсдэлийг хадгалахын тулд байрлалынхаа хэмжээг тохируулах боломжтой trade. Энэхүү стратеги нь эрсдэлийн шагналын харьцаа зах зээлийн тогтворгүй байдал, боломжит сул тал нь хөрөнгө оруулалтын хэмжээтэй пропорциональ байгаа эсэхийг баталгаажуулах.

Дундаж өөрчлөлтийн тохиргоог ашиглаж байна

Үзэсгэлэн худалдаалж буй зах зээлд дундаж буцах хандлагатай байгаа тул Тогтворгүй байдлын зогсолтыг энэ зан үйлийг ашиглахын тулд тохируулж болно. Үнэ хөдөлж буй дунджаас эсвэл өөр дундаж хэмжигдэхүүнээс ихээхэн хазайсан үед Тогтвортой байдлын зогсолтыг хэт туйлшралаас хэтрүүлэх нь бэлтгэлтэй байж болно. traders нь дундаж руу буцах боломжтой. Энэ стратеги нь чиглэл багатай, хүрээг хамарсан зах зээлд ялангуяа үр дүнтэй байж болно.

Дундаж урвуу параметрүүд

Эдгээр стратегийг нэгтгэснээр, traders нь тогтворгүй байдлын зогсоолын хэрэглээг сайжруулж, арилжааны цогц системийн илүү бат бөх бүрэлдэхүүн хэсэг болгож чадна. Тогтворгүй байдлын зогсолтыг нэмэлт хэрэгсэл, техниктэй хослуулснаар энэ нь зөвхөн бие даасан индикатор биш, харин өөрчлөлтийн салшгүй хэсэг болж ажилладаг. trader-ийн зэвсэг.

4.1. Тренд дагаж мөрдөх арга техник

Хөдөлгөөнт дундаж кроссоверуудыг ашиглах

Хөдөлж буй дундаж кроссоверууд дагах чиг хандлагын тулгын чулуу болж, орох, гарах цэгүүдэд тодорхой дохио өгдөг. The Алтан загалмай болон Үхлийн загалмай, Богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж нь урт хугацааны хөдөлгөөнт дунджаас дээгүүр эсвэл доогуур гаталж байгаа тохиолдолд онцгой анхаарал татаж байна. Traders нь эдгээр кроссовер үйл явдлыг Тогтворгүй байдлын зогсолттой уялдуулж, найдвартай чиг хандлагыг баталгаажуулж, хуурамч дохиог шүүж чадна.

Breakout стратеги хэрэглэх

Амралт тогтсон хүрээ эсвэл хэв маягаас ихэвчлэн чухал чиг хандлагыг түрүүлж байдаг. Эзлэхүүн нэмэгдэж, Тогтворгүй байдлын зогсолтын түвшин тасрах чиглэлд шилжих нь шинэ чиг хандлагын эхлэлийг илэрхийлж болно. TradeҮнэ ханш эгзэгтэй түвшинг арилгаснаар rs нь тухайн байрлалд орж, чиг хандлага хөгжиж байх үед эрсдэлийг удирдахын тулд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг ашиглана.

Суваг ба дугтуйны загварууд

гэх мэт арилжааны сувгууд Donchian сувгууд, мөн дугтуй зэрэг Bollinger Bands, үнийн үйлдлийг тодорхойлох замаар дагаж мөрдөх чиг хандлагыг нөхөх. Үнэ дээд эсвэл доод зурваст хүрэх эсвэл зөрчих үед тогтворгүй байдлын зогсолтыг шинээр гарч ирж буй чиг хандлагыг дэмжихийн тулд тохируулж болно. tradeаюулгүйн тортой байхад эрч хүчтэй явах.

Momentum Indicators Integration

зэрэг импульсийн үзүүлэлтүүдийг багтаасан стохастик Oscillator or Дундаж чиглэлийн индекс (ADX) чиг хандлагын хүчийг баталгаажуулж чадна. Жишээлбэл, ADX-ийн өндөр үнэ цэнэ нь гэнэтийн эргэлтээс хамгаалахын тулд Тогтвортой байдлын зогсолтыг ашиглан чиг хандлагын чиглэлийг дагахад тохиромжтой мөч болох хүчтэй трендийг харуулж байна.

Дасан зохицох системүүд

Дасан зохицох худалдааны системЗах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулсан , индикаторын мэдрэмжийг динамикаар өөрчлөх замаар дагаж мөрдөх хандлагыг нэмэгдүүлэх боломжтой. Жишээлбэл, дасан зохицох тогтворгүй байдлын зогсолт нь трендийн бага хэлбэлзэлтэй үе шатанд чангарч, өндөр хэлбэлзэлтэй тэсрэлтүүдийн үед өргөжиж, чиг хандлагыг ашиглах, эрсдэлийг бууруулах хооронд тэнцвэрийг бий болгож чадна.

Эдгээр чиг хандлагыг дагах техникийг Тогтворгүй байдлын зогсолттой нэгтгэснээр, traders нь эрсдэлийн профайлаа үр дүнтэй удирдахын зэрэгцээ зах зээлийн чиг хандлагыг олж авах, жолоодох сахилга баттай, хариу үйлдэл үзүүлэх арга барилыг бий болгож чадна.

4.2. Эсрэг тренд арилжааны аргууд

Эсрэг чиг хандлагын арилжааны стратеги нь боломжит буцаалт эсвэл үнийн засварыг ашиглах замаар дагаж мөрдөх трендээс ялгаатай парадигмыг санал болгодог. Эдгээр хандлага нь зах зээлийн хэт тэлэлтийг тодорхойлох, өмнөх үнийн түвшин эсвэл хөдөлж буй дундаж руу буцахыг урьдчилан таамаглах явдал юм.

Эсрэг тренд арилжаанд осцилляторын хэрэглээ

Осцилляторуудад дуртай Харьцангуй чадамжийн индекс (RSI) or стохастик Эдгээр нь хэт худалдах эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлоход тусалдаг тул эсрэг тренд арилжаанд гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр үзүүлэлтүүд хэт туйлширч байгааг илтгэх үед тогтворгүй байдлын зогсолтыг давамгайлж буй чиг хандлагын эсрэг тохируулснаар, traders үнэ эргэж ирэхэд гэнэтийн зургийг авахаар бэлтгэж болно.

Fibonacci Retracements болон Counter-Trend Setups

Фибоначчийн ретрекцийн түвшин нь эсрэг чиг хандлагын стратегид чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ухрах үед буцах боломжит цэгүүдийг бий болгодог. Traders нь Тогтвортой байдлын зогсолтыг 38.2%, 50% эсвэл 61.8% гэх мэт Фибоначчийн гол түвшний түвшинд тохируулж, хэрэв хүлээгдэж буй урвуу байдал бүтэхгүй бол тодорхой гарах цэгүүдийг тодорхойлох боломжтой.

Гармоник загвар ба тогтворгүй байдал зогсдог

Боломжит урвуу байдлыг урьдчилан таамаглахад Фибоначчийн тоог ашигладаг гармоник хэв маягийг Тогтворгүй байдлын зогсолттой хослуулж, сайжруулсан эсрэг чиг хандлагын байрлалд ашиглаж болно. Загвар дуусах үед, жишээ нь a Гартли or Бат, Тогтворгүй байдлын зогсолтыг стратегийн хувьд байрлуулах боломжтой trade хэрэв хүлээгдэж буй урвуу үр дүнд хүрэхгүй бол.

Пивот цэгүүдийг буцаах үзүүлэлт болгон

Пивот цэгүүд эсрэг чиг хандлагын өөр нэг хэрэгсэл болж өгдөг traders, боломжит дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинг тэмдэглэнэ. Тогтворгүй байдлын зогсолтыг эдгээр түвшинд тохируулах боломжтой tradeУрьдчилан тодорхойлсон эрсдэлийн босго бүхий эсрэг чиг хандлагын байрлалд орох rs.

Эсрэг трэнд арилжаа нь буцаалтыг үнэн зөв таамаглахад бэрхшээлтэй байдаг тул угаасаа илүү эрсдэлтэй байдаг. Иймд эдгээр хувилбаруудад Тогтворгүй байдлын зогсолтыг ашиглах нь эрсдэл, гарцыг удирдах системтэй аргыг өгдөг тул маш чухал юм. tradeтаамаглаж байснаар хөдөлдөггүй.

4.3. Албан тушаалын хэмжээг тодорхойлох стратегитай хослуулах

Байршлын хэмжээг тогтворгүй байдалд тохируулах

Тогтворгүй байдалд суурилсан байрлалын хэмжээг тодорхойлох стратеги нь орох үнэ болон Тогтвортой байдлыг зогсоох түвшний хоорондох зайг тооцоолоход тохиромжтой. trade хэмжээ. Энэ арга нь долларын эрсдэлтэй trade хөрөнгийн хэлбэлзлээс үл хамааран тогтвортой хэвээр байна. Тогтворгүй байдлын зогсолт хүртэлх зай нь эрсдэлийн параметрүүдийг хадгалахын тулд бага хэмжээний байрлалыг шаарддаг бол богино зай нь илүү том байрлалыг бий болгодог.

Келли шалгуурыг нэгтгэх

The Келлигийн шалгуур a.-д хуваарилах хөрөнгийн оновчтой хэсгийг тоогоор илэрхийлэх замаар албан тушаалын хэмжээг тогтооход хэрэглэж болно trade түүхэн гүйцэтгэл дээр үндэслэсэн. Тогтвортой байдлын зогсолтыг энэ томъёонд оруулснаар эрсдэлийн хяналтын давхаргыг нэмж, позицийн хэмжээг зөвхөн хожих магадлал, урамшуулал-эрсдэлийн харьцаанд тохируулаад зогсохгүй зах зээлийн өнөөгийн тогтворгүй байдалд тохируулна.

Эрсдэл-шагналын харьцааг харгалзан үзэх

Албан тушаалын хэмжээг мөн харгалзан үзэх ёстой шагнал урамшууллын харьцаа. 1:2 ба түүнээс дээш зэрэг эрсдэл ба урамшууллын таатай харьцаа нь эрсдэлийг тэсвэрлэх чадварын хүрээнд илүү их хэмжээний албан тушаалын хэмжээг зөвтгөдөг. Тогтвортой байдлын зогсолтыг байршуулах нь хүлээгдэж буй өсөлттэй (шагнал) харьцангуй сул талыг (эрсдэл) тодорхойлох замаар энэ харьцаанд шууд нөлөөлдөг.

Тогтмол бутархай байрлалын хэмжээ

Тогтмол бутархай байрлалын хэмжээ тус бүр дээр арилжааны дансны тогтмол хувийг эрсдэлд оруулдаг trade. Тогтвортой байдлын зогсолт хүртэлх зай нь энэ тохиолдолд долларын эрсдэлийг зааж өгдөг бөгөөд дараа нь позицийн хэмжээг тодорхойлохын тулд дансны үлдэгдлийн хувь болгон хөрвүүлдэг. Энэ арга нь угаасаа тохируулдаг trader-ийн амжилт, данстай өсөх эсвэл багасах.

Эдгээр байрлалын хэмжээг тогтоох стратегийг Тогтворгүй байдлын зогсолттой нэгтгэснээр, traders нь эрсдэлд өртөх эрсдэлээ өөрсдийн итгэл үнэмшилтэй тааруулж чадна trade болон зах зээлийн нөхцөл байдал. Энэхүү зохицуулалт нь хөрөнгийн урт хугацааны хадгалалт болон арилжааны тогтвортой гүйцэтгэлд хүрэхэд зайлшгүй шаардлагатай.

5. Тогтворгүй байдлын цэгийг ашиглахдаа юуг анхаарах вэ? Trades?

Тогтворгүй байдлын зогсоолыг өөрийн арилжааны зэвсэглэлд нэгтгэх үед, үндсэн хөрөнгийн шинж чанаруудын талаархи мэдлэг хамгаас чухал. бүхий хөрөнгө өндөр хэлбэлзэл илүү их үнийн хэлбэлзлийг зохицуулахын тулд илүү өргөн зогсолт хийх шаардлагатай байж болох ч хөрөнгө бага хэлбэлзэл илүү чанга зогсолтоор зохицуулж, зах зээлд үзүүлэх "шуугиан"-ын нөлөөллийг бууруулна trade гарцууд.

Зах зээлийн нөхцөл байдлын мэдрэмж бас чухал; үеэр өндөр нөлөө бүхий мэдээний үйл явдлууд, тогтворгүй байдал огцом нэмэгдэж, үнийн ердийн байдлыг түр зуур гажуудуулж болно. Тогтворгүй хэлбэлзлээс болж зогсохгүйн тулд Тогтвортой байдлыг зогсоох тохиргоог тохируулах эсвэл эсрэгээр гэнэтийн шилжилтийн үед ашгийг түгжихэд зайлшгүй шаардлагатай.

Зах зээлийн үе шатыг авч үзэх

Хөрвөх чадварын Тогтворгүй байдлын зогсолтыг үр дүнтэй болгоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хөрвөх чадвар багатай зах зээл дээр эсвэл арилжааны оргил ачааллын үед илүү өргөн тархалт эсвэл гулсах зэргээс шалтгаалан зогсолт илүү олон удаа тохиолддог. Энэ нь хэт нягт, худал гарах гарц, хэт өргөн эрсдэлд өртөх эрсдэлийн хооронд болгоомжтой тэнцвэртэй байх шаардлагатай.

Худалдааны хэв маягийн зохицуулалт өөр нэг хүчин зүйл юм. Савлуур traders нь өдөртэй харьцуулахад илүү өргөн зогсоолуудыг тогтоож болно tradeбогино хугацааны хөдөлгөөнөөс ашиг олохыг эрэлхийлдэг RS. Зогсоол нь зөвхөн зах зээлийн нөхцөл байдлыг төдийгүй бас байдлыг тусгах ёстой trader-ийн цаг хугацааны хязгаар ба эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар.

Эцэст нь хэлэхэд, санал хүсэлтийн гогцоо өнгөрсөн үеэс trades нь үнэлж баршгүй юм. Тогтмол Тогтвортой байдлыг зогсоох тохиргооны гүйцэтгэлийг хянаж байх нь таны trades нь шаардлагатай тохируулгын талаарх ойлголтыг өгч чадна. Энэхүү ретроспектив шинжилгээ нь цаг хугацааны явцад Тогтворгүй байдлын зогсолтын үр нөлөөг сайжруулж, тасралтгүй сайжруулах үйл явцыг дэмждэг.

5.1. Тогтворгүй байдлын нөлөөллийг ойлгох

Өгөгдсөн үнэт цаас эсвэл зах зээлийн индексийн өгөөжийн тархалтын статистик хэмжүүр болох хэлбэлзэл нь тогтворгүй байдлын цэгийг байрлуулахад үндсэндээ нөлөөлдөг. Өндөр хэлбэлзэл нь үнийн өөрчлөлтийг ихэсгэдэг бөгөөд энэ нь а зогсоох идэвхжүүлэлтийн илүү их давтамж зөв тохируулаагүй бол. Үүний эсрэгээр, бага хэлбэлзэл нь үнийн бага хөдөлгөөнийг илтгэж, байр сууриа хугацаанаас нь өмнө орхихгүйгээр бага зэргийн хэлбэлзлээс хамгаалж, илүү хатуу зогсолт хийх боломжийг олгодог.

The Дундаж бодит муж (ATR), нийтлэг хэлбэлзлийн үзүүлэлт нь үнийн хөдөлгөөний түвшинг хэмжих замаар зах зээлийн тогтворгүй байдлыг хэмждэг. Traders нь ихэвчлэн тогтворгүй байдлын зогсолтын түвшинг тохируулахын тулд ATR-ийн үржвэрийг ашигладаг. Тухайлбал, А trader нь хэлбэлзэлтэй зах зээл дээрх урт позицийн хувьд одоогийн үнээс хоёр дахин доогуур ATR-г ашиглаж, илүү өргөн савлагаатай байж болно.

ATR дээр суурилсан тогтворгүй байдлыг зогсоох байршуулалт

Далд хэлбэлзэл (IV), опционы үнээс үүсэлтэй нь үнэт цаасны үнийн өөрчлөлтийн талаарх зах зээлийн таамаглалыг тусгадаг бөгөөд боломжит хэлбэлзлийн хэтийн төлөвийн үзүүлэлт байж болно. Traders нь IV-ийг тогтворгүй байдлыг зогсоох стратегидаа тусгаж, IV өндөр байх үед илүү өргөн зогсолт хийж, үнийн өөрчлөлтийн хүлээлтийг илтгэнэ.

Тогтворгүй байдлын өөрчлөлтийн хариуд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг тохируулах нь боломжийг олгодог traders to үлдэх tradeс урт тайван цаг үед ашгаа хамгаалахын зэрэгцээ үймээн самуунтай үед. Энэхүү динамик арга нь trade хоорондын тэнцвэрийг оновчтой болгохыг эрэлхийлж, хөрөнгийн одоогийн зан төлөвийг удирдах эрсдэл ба шагнал.

Traders мөн хэлбэлзэл нь статик биш бөгөөд хурдан өөрчлөгдөж, зайлшгүй шаардлагатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой байнгын сонор сэрэмж, уян хатан байдал тэдний хандлагад. Зах зээлийн нөхцөл байдалд хяналт тавьж, тогтворгүй байдлыг зогсоох түвшинг хурдан тохируулахад бэлэн байх нь шаардлагагүй алдагдлаас сэргийлж, зах зээлийн томоохон хөдөлгөөнийг бий болгох боломжийг нэмэгдүүлдэг.

5.2. Нийтлэг алдаанаас зайлсхийх

Түүхэн тогтворгүй байдалд хэт найдах

Traders нь одоогийн болон удахгүй болох зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзахгүйгээр зөвхөн түүхэн тогтворгүй байдлын түвшинд тулгуурлан Тогтворгүй байдлын зогсолтыг тогтоох алдаа гаргадаг. Энэ нь хүргэж болно тохиромжгүй зогсолтын байршил хэт бариу эсвэл хэт сул байна. Бодит цагийн дүн шинжилгээ хийх, өнгөрсөн өгөгдөлд тусгагдаагүй хэлбэлзлийн өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглах нь амин чухал юм.

Зах зээлийн бүтцэд тохируулахыг үл тоомсорлож байна

Өөр нэг нийтлэг бэрхшээл бол зах зээлийн бүтцийн үндсэн элементүүдийг үл тоомсорлох явдал юм дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин. Тогтвортой байдлын зогсолтыг эдгээр бүсүүдийн талаархи ойлголттойгоор тогтоох ёстой бөгөөд энэ нь үнийн өсөлтийн өмнөхөн зогсохоос сэргийлнэ. trader-ийн таалалд нийцсэн. Эдгээр түвшинг зөв тооцоолох нь зогсолтыг зах зээлийн байгалийн хөдөлгөөнтэй уялдуулах буферийг бий болгож чадна.

Зогсоох тохируулгын уян хатан бус байдал

Байршлыг зогсоох хатуу арга нь оновчтой бус үр дүнд хүргэдэг. Зах зээл нь динамик бөгөөд a уян хатан тохируулгын стратеги Тогтворгүй байдлыг зогсооход зайлшгүй шаардлагатай. Traders нь хэлбэлзэл, мэдээний үйл явдал, индикаторын дохионы өөрчлөлтийн хариуд зогсолтыг чангатгах эсвэл өргөжүүлэхэд бэлэн байх ёстой бөгөөд ингэснээр ашгийг хамгаалж, алдагдлыг багасгах болно.

Худалдааны хэв маяг, зорилгыг үл тоомсорлох

Тогтворгүй байдлын зогсолт нь тухайн хүний ​​арилжааны хэв маяг, зорилгод нийцсэн байх ёстой. Жишээлбэл, скальпер нь албан тушаалаас хамаагүй өөр зогсоол байрлуулах стратеги шаарддаг trader. Тогтворгүй байдлын зогсолтыг тохируулах нь маш чухал юм хугацаа, эрсдэлд тэсвэртэй байдал -д зориулагдсан trader-ийн хандлага.

Санал хүсэлтийн ач холбогдлыг дутуу үнэлэх

Эцэст нь, traders заримдаа өнгөрсөн түүхээсээ суралцдаггүй tradeс. Тогтворгүй байдлыг зогсоох байршлын үр ашгийг тасралтгүй үнэлэх нь нарийн тохируулах, сайжруулахад зайлшгүй шаардлагатай. Өнгөрсөнд дүн шинжилгээ хийснээр trades, traders нь зогсоох идэвхжүүлэлтийн хэв маягийг тодорхойлж, стратегидаа мэдээлэлтэй тохируулга хийх боломжтой.

Эдгээр бэрхшээлээс зайлсхийснээр, traders нь эрсдэлийг удирдаж, зах зээлд ашигтай боломжуудыг олж авахын тулд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг илүү сайн ашиглах боломжтой.

5.3. Тасралтгүй суралцах, дасан зохицох

Дасан зохицох, суралцах нь чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм tradeЭрсдлийн менежментийн стратегийн нэг хэсэг болгон Тогтворгүй байдлын зогсолтыг ашигладаг rs. Үүнд шаардлагатай үргэлжилж буй үнэлгээ зах зээлийн нөхцөл байдал болон тогтворгүй байдлыг зогсоох параметрүүдийг одоогийн зах зээлийн орчинтой уялдуулан тохируулах. Traders шинэ мэдлэг олж авах, стратегиа сайжруулахад идэвхтэй байх ёстой араар тавьдаг, Бодит цаг trade дүн шинжилгээ хийхБолон зах зээлийн судалгаа.

Сайжруулсан стратеги боловсруулахын тулд тест хийх

Backtesting нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд үр нөлөөг нь хэмжихийн тулд түүхэн өгөгдөлд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг ашиглахыг хэлнэ. Энэхүү эмпирик арга нь зогсолтын байршуулалтад янз бүрийн хэлбэлзлийн түвшний нөлөөллийг илрүүлж, одоогийн арилжааны параметрүүдийг оновчтой болгоход тусална.

Бодит цаг Trade Практик ойлголтод зориулсан дүн шинжилгээ

Бодит хэрэглээ нь онолын шинжилгээгээр илчлэхгүй байж болох ойлголтуудыг өгдөг. Идэвхтэй болон өнгөрсөн үеийг тогтмол хянаж байх tradeТогтворгүй байдлын зогсолттой s-г зөвшөөрдөг tradeГүйцэтгэлийнхээ чиг хандлагыг олж илрүүлэх, давтагдах асуудлуудыг тодорхойлох, шаардлагатай зохицуулалтыг хийх. Энэхүү практик шинжилгээ нь Тогтворгүй байдлыг зогсоох байршлын практик үр дагаврыг ойлгоход чухал юм.

Ирээдүйд чиглэсэн тохируулга хийх зах зээлийн судалгаа

Макро эдийн засгийн чиг хандлага, геополитикийн үйл явдлууд, зах зээлийн мэдрэмжийн талаар мэдээлэлтэй байх нь тогтворгүй байдлын өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглахад маш чухал юм. Энэхүү судалгаа нь тусалдаг traders өөрсдийн Тогтворгүй байдлын зогсолтын тохиргоог реактив байдлаар бус урьдчилан тохируулж, зах зээлийг илүү итгэлтэйгээр удирдах боломжийг олгодог.

Үргэлжилсэн боловсрол бас чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Худалдааны нийгэмлэгүүдтэй харилцах, семинарт оролцох, холбогдох агуулгыг ашиглах нь танилцуулж болно tradeТогтворгүй байдлыг удирдах шинэ санаанууд болон өөр хэтийн төлөвүүдэд rs. Энэхүү тасралтгүй суралцах үйл явц нь илчлэх боломжтой ашиглагдаагүй боломжууд болон эрсдэлийн удирдлагын шинэлэг арга техник.

Үнэн чанартаа, Тогтворгүй байдлын зогсолтыг амжилттай хэрэгжүүлэх түлхүүр нь тогтоосон томъёог тогтмол дагаж мөрдөх явдал биш харин дасан зохицох, суралцах дадлага хийсэн. Өнгөрсөн үеийн аналитик тоймыг нэгтгэснээр tradeодоогийн зах зээлийн судалгаа, тасралтгүй боловсролтой, traders нь байнга өөрчлөгдөж байдаг зах зээлийн нөхцөл байдалд илүү сайн нийцүүлэхийн тулд Тогтворгүй байдлын зогсолтыг ашиглах боломжийг хөгжүүлж чадна.