1. Эзлэхүүний осцилляторын тойм
1.1 Эзлэхүүний осциллятор гэж юу вэ?
The Эзлэхүүний Oscillator нь техникийн шинжилгээ үнэт цаасны эзлэхүүний хоёр хөдөлж буй дундаж хоорондын зөрүүг хэмжих хэрэгсэл. Үндсэндээ энэ нь зах зээлийн шинжилгээний чухал хэсэг болох арилжааны хэмжээ дэх чиг хандлага, зөрүүг тодотгож өгдөг. Богино болон урт хугацааны эзлэхүүний чиг хандлагыг харьцуулж, traders нь зах зээлийн хөдөлгөөний хүч чадлын талаар ойлголттой болох боломжтой. Эзлэхүүний осциллятор нь өсөх эсвэл буурах хандлагыг тодорхойлох хүчтэй индикатор байж болно, ялангуяа бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хамт ашиглах үед.
1.2 Худалдаа хийхэд эзлэхүүн яагаад чухал вэ?
Эзлэхүүн нь нийт хувьцаа эсвэл гэрээний тоог илэрхийлдэг тул арилжааны гол хүчин зүйл юм tradeг тодорхой хугацааны дотор. Хэмжээ өндөр байгаа нь үнэт цаасыг сонирхож буйг илтгэдэг бөгөөд энэ нь зах зээлийн томоохон тоглогчид байгааг илтгэнэ. Үүний эсрэгээр, бага хэмжээ нь сонирхол багатай, зах зээлийн хөдөлгөөн сулрах магадлалтайг харуулж байна. Эзлэхүүний хэв маягийг ойлгох нь тусалдаг traders нь үнийн хөдөлгөөнийг баталгаажуулж, боломжит эргэлтийг тодорхойлж, чиг хандлагын хүчийг хэмждэг.
1.3 Эзлэхүүний осцилляторын бүрэлдэхүүн хэсгүүд
Эзлэхүүний осциллятор нь хоёр үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ.
- Богино хугацаанд Дундаж шилжих Эзлэхүүн: Энэ нь ихэвчлэн 5 хоног эсвэл 10 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж гэх мэт богино хугацааг хэлнэ. Энэ нь сүүлийн үеийн үйл ажиллагааг илэрхийлдэг.
- Эзлэхүүний урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж: Үүнийг 20 ба түүнээс дээш хоног гэх мэт илүү урт хугацаанд тооцож, урт хугацааны эзлэхүүний чиг хандлагын талаарх ойлголтыг өгдөг.
Эдгээр хоёр хөдөлж буй дундаж хоорондын ялгаа нь Эзлэхүүний осцилляторын утгыг бүрдүүлдэг зүйл юм.
Эзлэхүүний осцилляторын үндсийг ойлгох нь маш чухал юм tradeЭнэ хэрэгслийг үр дүнтэй ашиглахыг эрмэлздэг хүмүүс. Дараагийн хэсгүүдэд түүний тооцооллын онцлог, арилжааны янз бүрийн хувилбаруудын оновчтой тохиргоо, стратегийн хэрэглээ зэргийг судлах болно.
| асуудал | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|
| тодорхойлолт | Үнэт цаасны эзлэхүүний хоёр хөдөлж буй дундаж хоорондын зөрүүг хэмжих техникийн шинжилгээний хэрэгсэл. |
| Эзлэхүүний ач холбогдол | Зах зээлийн сонирхлын хүчийг харуулж, үнийн хөдөлгөөн, чиг хандлагыг батлахад тусалдаг. |
| Богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж | Ихэвчлэн 5 эсвэл 10 хоногийн хугацаанд сүүлийн үеийн дууны идэвхжилийг тусгадаг. |
| Урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж | 20 хоног ба түүнээс дээш хугацаанд тооцоолсон урт хугацааны эзлэхүүний чиг хандлагын талаарх ойлголтыг өгдөг. |
| Хэрэглээ | Өсөх эсвэл буурах хандлагыг тодорхойлж, бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хамт тусалдаг. |
2. Эзлэхүүний осцилляторыг тооцоолох үйл явц
2.1 Томъёо ба тооцоолол
The Эзлэхүүний Oscillator дараах томъёогоор тооцоолно.
Эзлэхүүний Осциллятор = (Эзлэхүүний Богино хугацааны Хөдөлгөөнтэй Дундаж – Эзлэхүүний Урт хугацааны Хөдөлгөөнтэй Дундаж) / Эзлэхүүний Урт хугацааны Хөдөлгөөнтэй Дундаж × 100
Энэ томьёо нь эзлэхүүний богино болон урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж хоорондын зөрүүг тооцдог. Үр дүн нь одоогийн эзлэхүүний хандлага урт хугацааны хандлагатай харьцуулахад нэмэгдэж байгаа эсвэл буурч байгааг харуулж байна.
2.2 Хөдөлгөөнт дундаж үеийг сонгох
Хөдөлгөөнт дундажийг сонгох хугацаа өөр байж болох ч нийтлэг арга бол богино хугацааны хувьд 5 өдрийн, урт хугацааны хувьд 20 өдрийн дундажийг ашиглах явдал юм. Гэсэн хэдий ч эдгээр хугацааг үндэслэн тохируулж болно trader's стратеги мөн тодорхой зах зээлд дүн шинжилгээ хийж байна.
2.3 Тооцооллын жишээ
Жишээлбэл, хэрэв 5 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж хэмжээ нь 2 сая хувьцаа, 20 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж нь 1.5 сая хувьцаа бол Volume Oscillator-ийн үнэ цэнэ нь:
(2,000,000 – 1,500,000) / 1,500,000 × 100 = 33.33%
Энэ эерэг утга нь урт хугацаатай харьцуулахад богино хугацаанд эзлэхүүний өсөлтийн хандлагыг харуулж байна.
| асуудал | Дэлгэрэнгүй |
|---|---|
| Формула | (Богино хугацааны MA боть – Урт хугацааны MA боть) / Урт хугацааны MA боть × 100 |
| Богино хугацааны магистр | Ер нь 5 өдрийн хөдөлгөөнт дундаж бөгөөд сүүлийн үеийн үйл ажиллагааг илэрхийлдэг. |
| Урт хугацааны магистр | Ихэнхдээ 20 хоногийн хөдөлгөөнт дундаж нь урт хугацааны эзлэхүүний чиг хандлагын талаархи ойлголтыг өгдөг. |
| Тооцооллын жишээ | Хэрэв 5 өдрийн MA нь 2 сая, 20 хоногийн MA нь 1.5 сая бол эзлэхүүний осциллятор = 33.33% байна. |
| Тайлбар | Эерэг утга нь богино хугацаанд эзлэхүүний өсөлтийн хандлагыг илтгэнэ. |
3. Янз бүрийн хугацаанд эзлэхүүний осцилляторыг тохируулах оновчтой утгууд
3.1 Богино хугацааны арилжаа
Богино хугацааны хувьд traders эсвэл өдөр traders, хөдөлж буй дундаж утгыг илүү хатуу тохируулахыг зөвлөж байна. 3 өдрийн богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж болон 10 өдрийн урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж зэрэг хослол нь зах зээлийн шууд өөрчлөлтөд илүү хариу үйлдэл үзүүлэх боломжтой. Энэхүү тохиргоо нь өдрийн арилжаанд хамааралтай эзлэхүүний хурдан шилжилтийг олж авахад тусалдаг.
3.2 Дунд хугацааны арилжаа
Дунд хугацааны traders, ихэвчлэн дүүжин traders, тэнцвэртэй хандлагыг илүү тохиромжтой гэж үзэж болно. Ердийн тохиргоо нь 5 өдрийн урт хугацааны хөдөлгөөнт дундажтай хосолсон 20 өдрийн богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж байж болно. Энэ тохиргоо нь мэдрэмж, тогтвортой байдлын сайн хослолыг санал болгодог бөгөөд тохиромжтой tradeхэдэн өдрөөс хэдэн долоо хоног хүртэл үргэлжилдэг.
3.3 Урт хугацааны арилжаа
Урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид эсвэл албан тушаалын хувьд traders, урт хөдөлгөөнт дундаж нь богино хугацааны хэлбэлзлийг зөөлрүүлж, илүү чухал эзлэхүүний чиг хандлагад анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тохиромжтой. 10 хоногийн богино хугацааны хөдөлгөөнт дундаж, 30 эсвэл 50 хоногийн урт хугацааны хөдөлгөөнт дундаж зэрэг нь урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад үнэ цэнэтэй ойлголтыг өгч чадна.
3.4 Зах зээлийн нөхцөл байдалд тулгуурлан өөрчлөх
Traders нь Эзлэхүүний осцилляторын хувьд нэг төрлийн тохиргоо байхгүй гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Хувь хүний арилжааны хэв маяг, зах зээлийн нөхцөл байдал, тодорхой хөрөнгө дээр үндэслэн параметрүүдийг тохируулах нь маш чухал юм tradeг. Янз бүрийн тохиргоог турших ба араар тавьдаг түүхэн өгөгдөл нь хамгийн үр дүнтэй хослолыг тодорхойлоход тусална trader-ийн тусгай хэрэгцээ.
| Худалдааны хэв маяг | Богино хугацааны магистр | Урт хугацааны магистр |
|---|---|---|
| Богино хугацааны / өдрийн арилжаа | 3 хоног | 10 хоног |
| Дунд хугацааны / Swing арилжаа | 5 хоног | 20 хоног |
| Урт хугацааны / албан тушаалын арилжаа | 10 хоног | 30-50 хоног |
| Өөрчлөлт | Худалдааны хэв маяг, зах зээлийн нөхцөл, хөрөнгийн төрлөөс хамааран тохируулна уу. | |
4. Эзлэхүүний осцилляторын тайлбар
4.1 Осцилляторын утгыг ойлгох
The Эзлэхүүний Oscillator зах зээлийн мэдрэмжийг хэмжихийн тулд тайлбарлаж болох утгыг өгдөг. Эерэг утга нь богино хугацааны хэмжээ урт хугацааны дунджаас өндөр байгааг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь өсөх хандлагатай байгааг харуулж байна trader сонирхол болон боломжит өсөлт эрч. Эсрэгээр сөрөг утга нь богино хугацааны хэмжээ урт хугацааны дунджаас доогуур байгааг илтгэж байгаа нь хүү буурч, уналтын эрч хүчийг харуулж байна.
4.2 Тэг шугам кроссовер
Анхаарах ёстой гол зүйл бол осцилляторын шугамыг тэг шугамтай кроссовер хийх явдал юм. Хэзээ Эзлэхүүний осциллятор тэгээс дээш гаталж байна, энэ нь боломжийн дохио юм uptrend үнийн өсөлтөөс өмнө болохуйц хэмжээгээр. А тэгээс доош гатлах эзлэхүүнийг зааж болно буурах хандлага, ирээдүйд үнэ буурах дохио байж болзошгүй.
4.3 Зөрчилдөөн
Эзлэхүүний осциллятор ба үнийн үйл ажиллагааны хоорондын зөрүү нь чухал дохио юм. А Бенгалын ялгаа үнэ буурч байгаа үед тохиолддог боловч Эзлэхүүний осциллятор нэмэгдэж байгаа нь үнийн өсөлтийг эргүүлж болзошгүйг харуулж байна. Үүний эсрэгээр, А чиглэлийн зөрүү Энэ нь үнэ өсөх үед, харин Эзлэхүүний осциллятор буурч байгаа нь үнэ буурах магадлалтай байгааг харуулж байна.
4.4 Эзлэхүүний осцилляторын туйлшрал
Эзлэхүүний осциллятор дээрх хэт их уншилтууд нь мөн ойлголт өгөх боломжтой. Маш өндөр эерэг утгууд нь хэт их худалдан авалтын нөхцөлийг илтгэж болох бол хэт сөрөг утгууд нь хэт их борлуулалтын нөхцөлийг илэрхийлж болно. Гэсэн хэдий ч эдгээрийг болгоомжтой, зах зээлийн бусад үзүүлэлтүүдийн хүрээнд тайлбарлах хэрэгтэй.
| асуудал | Тайлбар |
|---|---|
| Эерэг утга | Энэ нь урт хугацааныхаас богино хугацааны хэмжээ өндөр байгааг харуулж байгаа нь өсөлтийн эрч хүчийг харуулж байна. |
| Сөрөг утга | Богино хугацааны хэмжээ нь урт хугацааныхаас бага байгааг харуулж байгаа нь уналтын эрч хүчийг харуулж байна. |
| Тэг шугам кроссовер | Тэгээс дээш байвал өсөх хандлага, тэгээс доош байвал буурах хандлага байна. |
| Зөрүү | Өсөх үнийн зөрүү нь үнийн өсөлтийн эсрэг дохио болно; бууралтын зөрүү нь доошоо эргэх дохио болно. |
| Хэт их уншлага | Маш өндөр эсвэл бага утгууд нь хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдах нөхцөлийг илэрхийлж болно. |
5. Эзлэхүүний осцилляторыг бусад үзүүлэлтүүдтэй хослуулах
5.1 Үнийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдтэй хамтран ажиллах
Нэгтгэх Эзлэхүүний Oscillator Хөдөлгөөнт дундаж зэрэг үнийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүдтэй, Боллингер Хамтлагууд, эсвэл Харьцангуй хүч чадал эхлэл (RSI) зах зээлийн илүү дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх боломжтой. Жишээлбэл, Эзлэхүүний осцилляторын өсөлтийн дохио нь Хөдөлгөөнтэй дунджаас дээш үнийн уналттай хамт худалдан авах дохиог бэхжүүлдэг.
5.2 Моментийн үзүүлэлтүүдийг ашиглах
Момент үзүүлэлтүүд MACD шиг (Нягтралын дундаж ялгаа шилжиж байна) эсвэл Стохастик Осциллятор нь чиг хандлагын хүч ба боломжит урвуу цэгүүдийг баталгаажуулснаар эзлэхүүний осцилляторыг нөхөж чадна. Жишээлбэл, Эзлэхүүний осциллятор дахь эерэг кроссовертой зэрэгцсэн MACD дахь өсөлтийн кроссовер нь хүчтэй өсөх эрч хүчийг илэрхийлж болно.
5.3 Тогтворгүй байдлын үзүүлэлтүүдийг нэгтгэх
Тогтворгүй байдал зэрэг үзүүлэлтүүд Үнэн бодит дундаж муж Эзлэхүүний осцилляторын хамт ашигладаг (ATR) эсвэл Боллинжер хамтлагууд нь зах зээлийн тогтвортой байдал эсвэл тогтворгүй байдлыг үнэлэхэд тусална. Боллинжерийн зурвасыг өргөжүүлэхийн хамт эзлэхүүний мэдэгдэхүйц өсөлт нь хүчтэй, тогтвортой чиг хандлагыг илтгэнэ.
5.4 Мэдрэмжийн үзүүлэлтүүдтэй харилцах
Пут/Дуудлагын харьцаа эсвэл CBOE зэрэг мэдрэмжийн үзүүлэлтүүд Хүчдэлийн индекс (VIX) нь Эзлэхүүний осцилляторын уншилтад нэмэлт контекстийг санал болгож чадна. Жишээлбэл, VIX багатай зах зээл дээрх өндөр эзэлхүүнтэй осцилляторын уншилт нь сэтгэл хангалуун зах зээл байгааг илтгэж, болгоомжтой байхыг шаарддаг.
| Заагч төрөл | Эзлэхүүний осциллятортой хамт ашиглах |
|---|---|
| Үнийн үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд | Эзлэхүүний осцилляторын заалттай нийцүүлэн худалдаж авах эсвэл худалдах дохиог бэхжүүл. |
| Momentum үзүүлэлтүүд | Эзлэхүүний осциллятортой хамт чиг хандлагын хүч ба боломжит буцаалтыг баталгаажуулна уу. |
| Тогтворгүй байдлын үзүүлэлтүүд | Эзлэхүүний өөрчлөлтийн зэрэгцээ зах зээлийн тогтвортой байдал, чиг хандлагын хүчийг үнэл. |
| Мэдрэмжийн үзүүлэлтүүд | Эзлэхүүний осцилляторын уншилтын контекстийг зах зээлийн сэтгэл ханамж, түгшүүрийг илтгэнэ. |
6. Эзлэхүүний осциллятор бүхий эрсдэлийн удирдлагын стратеги
6.1 Алдагдлыг зогсоох тохиргоо
-аас ирсэн дохион дээр үндэслэн арилжаа хийх үед Эзлэхүүний Oscillator, боломжит алдагдлыг бууруулахын тулд алдагдлыг зогсоох тушаалуудыг тогтоох нь маш чухал юм. Түгээмэл арга бол зогсоох алдагдлыг урт позицийн хувьд сүүлийн үеийн доод цэгээс доогуур буюу богино позицийн хувьд сүүлийн үеийн дээд цэгээс дээш байрлуулах явдал юм. Энэ техник нь Эзлэхүүний осциллятор шууд харуулахгүй байж болзошгүй зах зээлийн гэнэтийн өөрчлөлтөөс хамгаалахад тусалдаг.
6.2 Албан тушаалын хэмжээ
Эзлэхүүний осцилляторын дохионы хүч дээр үндэслэн байрлалын хэмжээг тохируулах нь үр дүнтэй байж болно эрсдэл удирдлагын хэрэгсэл. Тухайлбал, А trader нь байршлын хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой trades-г хүчтэй дууны дохиотой болгож, сул дохионы хувьд үүнийг багасгана. Энэ стратеги нь боломжуудыг тэнцвэржүүлэхэд тусалдаг эрсдэл ба шагнал.
6.3 Төрөлжүүлэх
Эзлэхүүний осцилляторыг бусад үзүүлэлтүүд болон өөр өөр үнэт цаасны хамт ашиглах нь эрсдэлийг тарааж болно. төрөлжилт Нэг зах зээл эсвэл дохионы хэт их өртөхөөс зайлсхийх, аль нэгний нөлөөллийг бууруулахад тусалдаг trade ерөнхий багц дээр.
6.4 Арын зогсолтыг ашиглах
Сүүлд зогсолтыг хэрэгжүүлэх нь албан тушаалыг ажиллуулах боломжийг олгохын зэрэгцээ ашиг олоход тусална. Зах зээл нь давуу тал руу шилжихэд а trade, тохируулах зогсоох үүний дагуу өгсөөр байхад ашгаа түгжих боломжтой trade өсөх өрөө.
| стратеги | Програмын |
|---|---|
| Алдагдлыг зогсоох тохиргоо | Эзлэхүүний осциллятороор заагаагүй зах зээлийн эргэлтээс хамгаалахын тулд зогсоох алдагдалыг байрлуул. |
| Албан тушаалын хэмжээ | Эзлэхүүний осцилляторын дохионы хүч дээр үндэслэн байрлалын хэмжээг тохируулна уу. |
| төрөлжилт | Эзлэхүүн осцилляторыг өөр өөр үнэт цаас болон бусад үзүүлэлтүүдтэй уялдуулан ашиглан эрсдэлийг тараана. |
| Trailing Stop ашиглах | Зах зээл нааштай хөдөлж байх үед алдагдлыг зогсоох замаар ашиг орлогоо баталгаажуулж, боломжит өсөлтийг бий болго. |
