Шилдэг дугтуйны үзүүлэлтийн тохиргоо ба стратеги

1. Дугтуйны үзүүлэлтийн тойм

The Envelope Indicator нь хамгийн алдартай хэрэгсэл юм техникийн шинжилгээ, зах зээл дээрх хэт их худалдан авалт болон хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлох арга болж өгдөг. Энэ үзүүлэлтийг янз бүрийн санхүүгийн хэрэгсэлд өргөнөөр ашигладаг хувьцаанууд, бараа бүтээгдэхүүн, болон forex, хангах traders болон зах зээлийн динамикийн талаархи ойлголттой шинжээчид.

1.1. Тодорхойлолт ба үндсэн ойлголт

Дугтуйны үзүүлэлт нь үнийн графикийн эргэн тойронд тууз эсвэл "дугтуй" үүсгэдэг хоёр хөдөлгөөнт дундажаас бүрдэнэ. Эдгээр хөдөлж буй дундаж утгыг ихэвчлэн төвөөс дээш ба доор тогтмол хувиар тогтоодог дундаж хөдөлж байна шугам. Үндсэн санаа нь цаг хугацааны явцад үнэ урьдчилан таамаглах боломжтой хязгаарт хэлбэлзэх хандлагатай байдаг гэж үзвэл зах зээлийн үнийн байгалийн уналт, урсгалыг олж авах явдал юм.

1.2. Зорилго ба хэрэглээ

Дугтуйны үзүүлэлтийн гол зорилго нь үнийн огцом хөдөлгөөнийг тодорхойлох явдал юм. Хөрөнгийн үнэ дээд дугтуйнд хүрэх эсвэл давах үед энэ нь хэт их худалдан авалтын нөхцөл байдлыг илэрхийлж магадгүй бөгөөд энэ нь үнэ удахгүй буурч магадгүй юм. Эсрэгээр, хэрэв үнэ доод дугтуйнд хүрч эсвэл доошилвол энэ нь хэт их борлуулалтын нөхцөл байдлыг илтгэж, үнийн өсөлтийг илтгэнэ.

1.3. Түүхэн нөхцөл ба хөгжил

Хөдөлгөөнт дундаж хэмжигдэхүүний үзэл баримтлалаас боловсруулагдсан Дугтуйн үзүүлэлт нь хэдэн арван жилийн турш техникийн шинжилгээний нэг хэсэг байсаар ирсэн. Энгийн байдал, дасан зохицох чадвар нь түүнийг хүмүүсийн дунд гол зүйл болгосон tradeзах зээлийн чиг хандлага, боломжит урвуу цэгүүдийг ойлгохыг эрэлхийлдэг хүмүүс.

1.4. Төрөл бүрийн зах зээлд алдартай

Дугтуйны индикатор нь янз бүрийн зах зээлд ашиглахад хангалттай олон талт боловч үр нөлөө нь өөр өөр байж болно. Криптовалют зэрэг маш тогтворгүй зах зээл дээр индикатор нь байнга хуурамч дохио үүсгэдэг. Үүний эсрэгээр, энэ нь илүү тогтвортой, тогтвортой чиг хандлагатай зах зээлд илүү сайн ажиллах хандлагатай байдаг.

1.5. Зарvantages

1. Энгийн: Ойлгох, хэрэгжүүлэхэд хялбар тул шинэхэн болон туршлагатай хүмүүст тохиромжтой traders.
2. Тохируулсан байдал: Traders нь зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд уян хатан байх боломжийг олгодог дугтуйны өргөний хувь болон ашигласан дундаж хэмжигдэхүүнийг тохируулах боломжтой.
3. олон талт: Төрөл бүрийн цаг хугацааны хүрээ болон санхүүгийн хэрэгсэлд хэрэглэгдэх боломжтой.

1.6. Хязгаарлалтууд

1. Хоцрогдсон байгаль: Хөдөлгөөнт дундаж утгын деривативын хувьд Дугтуйн үзүүлэлт нь угаасаа хоцрогдолтой байдаг бөгөөд энэ нь үнийн өөрчлөлтийг урьдчилан таамаглахаас илүүтэйгээр хариу үйлдэл үзүүлдэг гэсэн үг юм.
2. Хуурамч дохио: Өндөр тогтворгүй зах зээлд индикатор нь худал дохио өгч, зах зээлийн нөхцөл байдлыг буруу тайлбарлахад хүргэж болзошгүй.
3. Тохиргооноос хамаарал: Үр дүнтэй байдал нь сонгосон тохиргооноос ихээхэн хамаардаг бөгөөд үүнд үндэслэн байнга тохируулга хийх шаардлагатай болдог Зах зээлийн хэлбэлзэл мөн хөрөнгө traded.

2. Дугтуйны үзүүлэлтийг тооцоолох үйл явц

Тооцооллын процессыг ойлгох нь Дугтуйны үзүүлэлтийг үр дүнтэй ашиглахад маш чухал юм. Энэ хэсэгт дугтуйг тооцоолох, параметрүүдийг тохируулах үе шатуудыг тоймлон харуулав.

2.1. Үндсэн шилжих дундажийг сонгох

1. Хөдөлгөөнт дундажийг сонгох: Эхний алхам нь дугтуйны суурь болгон хөдөлж буй дундаж төрлийг сонгох явдал юм. Нийтлэг сонголтууд орно Хөдөлгөөний энгийн байдал (SMA), Экспоненциент шилжих дундаж (EMA), эсвэл Жинлэсэн дундаж хөдөлгөөн (WMA).
2. Хугацаа тодорхойлох: Хөдөлгөөнт дундажийн хугацааг (жишээ нь, 20 хоног, 50 хоног, 100 хоног) нь хүссэн мэдрэмж болон арилжааны хугацаанд үндэслэн сонгоно.

2.2. Процентийн өргөнийг тохируулах

1. Хувиар тодорхойлох: Дугтуйг ихэвчлэн сонгосон дунджаас дээш ба доогуур тогтмол хувиар тогтоодог. Энэ хувь нь зах зээлийн тогтворгүй байдал болон тодорхой хөрөнгөөс хамаарч өөр өөр байж болно.
2. Зах зээлийн нөхцөл байдалд тохируулга хийх: Өндөр тогтворгүй зах зээлд байнга худал дохио өгөхөөс зайлсхийхийн тулд илүү өргөн хувийг авах шаардлагатай байдаг бол тогтворгүй зах зээлд арай бага хувийг ашиглаж болно.

2.3. Дээд ба доод дугтуйг тооцоолох

1. Дээд дугтуй: Энэ нь сонгосон хувийг хөдөлж буй дундаж дээр нэмэх замаар тооцоолно. Жишээлбэл, хэрэв 20 хоногийн SMA нь 100, тогтоосон хувь нь 5% бол дээд дугтуй нь 105 (100 + 5-ийн 100%) байх болно.
2. Доод дугтуй: Үүнтэй адилаар энэ нь хөдөлж буй дунджаас сонгосон хувийг хасч тооцно. Үүнтэй ижил жишээг ашиглавал доод дугтуй нь 95 (100-ын 5-100%) байх болно.

2.4. Диаграм дээр зурах

Эцсийн алхам нь дүн шинжилгээ хийж буй хөрөнгийн үнийн график дээр хөдөлж буй дундаж болон хоёр дугтуйг зурах явдал юм. Энэхүү харааны дүрслэл нь боломжит худалдан авах эсвэл худалдах дохиог тодорхойлоход тусалдаг.

2.5. Тохируулга ба оновчтой болгох

1. Хугацааны тусгай тохируулга: Худалдааны өөр өөр хугацааны хувьд шилжих дундаж хугацаа болон дугтуйны өргөний хувийн хэмжээг оновчтой болгох шаардлагатай байж магадгүй.
2. Тасралтгүй хяналт, тохируулга: Зах зээлийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд нийцүүлэн параметрүүдийг тогтмол хянаж, тохируулахыг зөвлөж байна.

3. Өөр өөр хугацаанд тохируулах оновчтой утгууд

Дугтуйны индикаторын үр нөлөө нь түүний параметрүүдийг зөв сонгохоос ихээхэн хамаардаг бөгөөд энэ нь өөр өөр цаг хугацаанд өөр өөр байж болно. Энэ хэсэгт арилжааны янз бүрийн хувилбаруудын оновчтой тохиргоог судлах болно.

3.1. Богино хугацааны арилжаа (өдөр)

1. Хөдөлж буй дундаж хугацаа: Сүүлийн үеийн үнийн хөдөлгөөнийг харуулахын тулд өдрийн арилжаанд 10-20 хоног гэх мэт богино хугацааг илүүд үздэг.
2. Өргөн хувь: Зах зээлийн хурдацтай хөдөлгөөнд хариу үйлдэл үзүүлэхийн тулд 1-2% орчим илүү нарийн зурвасыг ихэвчлэн ашигладаг.
3. Жишээ нь: Өндөр хөрвөх чадвартай хувьцааны хувьд 15% дугтуйны өргөнтэй 1.5 хоногийн EMA ашиглах нь өдрийн арилжаанд үр дүнтэй байж болно.

3.2. Дунд хугацааны арилжаа (Swing Trading)

1. Хөдөлж буй дундаж хугацаа: 20-50 хоног гэх мэт дунд хугацааны хугацаа нь чиг хандлагын тогтвортой байдлыг тэнцвэржүүлдэг.
2. Өргөн хувь: Дунд зэргийн зурвасын өргөн, ойролцоогоор 2-5% нь илүү чухал чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхойлоход тусалдаг.
3. Жишээ нь: Свинг арилжаанд зориулагдсан forex, 30% дугтуйтай 3 хоногийн SMA нь найдвартай дохио өгөх боломжтой.

3.3. Урт хугацааны арилжаа (албан тушаалын арилжаа)

1. Хөдөлж буй дундаж хугацаа: 50-200 хоног гэх мэт урт хугацаа нь зах зээлийн илүү өргөн чиг хандлагыг олж авахад тохиромжтой.
2. Өргөн хувь: Урт хугацааны тогтворгүй байдлыг хангахын тулд 5-10% орчим илүү өргөн зурвас шаардлагатай.
3. Жишээ нь: Барааны арилжаанд 100% дугтуйтай 8 хоногийн SMA ашиглах нь урт хугацааны шинжилгээ хийхэд тохиромжтой байж болно.

3.4. Зах зээлийн тогтворгүй байдалд тохируулж байна

1. Өндөр хэлбэлзэл: Тогтворгүй зах зээлд дугтуйг өргөжүүлэх нь хуурамч дохионы магадлалыг бууруулдаг.
2. Бага хэлбэлзэл: Тогтвортой зах зээл дээр нарийн дугтуй нь илүү мэдрэмтгий арилжааны дохио өгдөг.

3.5. Хөрөнгийн талаар анхаарах зүйлс

Өөр өөр хөрөнгө нь үнийн өвөрмөц байдал, тогтворгүй байдлын хэв маягаас шалтгаалан өөр өөр тохиргоог шаардаж болно. Тасралтгүй туршилт, тохируулга нь маш чухал юм.

4. Дугтуйны үзүүлэлтийн тайлбар

Дугтуйны үзүүлэлтийг тайлбарлах нь түүний өгч буй дохио, зах зээлийн боломжит үйлдлүүдтэй хэрхэн холбогдож байгааг ойлгох явдал юм. Энэ хэсэгт энэ үзүүлэлтийг тайлбарлах гол асуудлуудыг багтаасан болно.

4.1. Хэт их худалдах болон хэт худалдах нөхцөлийг тодорхойлох

1. Хэт их худалдан авсан дохио: Үнэ нь дээд дугтуйнд хүрэх эсвэл давах үед энэ нь хөрөнгийг хэт их худалдаж авсан байж болзошгүйг харуулж байна. Traders үүнийг зарах эсвэл худалдаж авахаас зайлсхийх дохио гэж үзэж магадгүй юм.
2. Хэт борлуулсан дохио: Эсрэгээр, хэрэв үнэ доод дугтуйнаас доогуур байвал энэ нь хэтрүүлэн борлуулж болзошгүй нөхцөл байдлыг илтгэнэ. Энэ нь шорт худалдаж авах эсвэл нөмрөх дохио байж болно.

4.2. Тренд урвуу

1. Дугтуйнаас гарах үнэ: Дугтуйнд хүрэх эсвэл түүнийг гатлахад үнийн чиглэлийн өөрчлөлт нь чиг хандлагын өөрчлөлтийг илтгэнэ.
2. Эзлэхүүнээр баталгаажуулах: Өндөр арилжааны хэмжээ бүхий эдгээр дохиог баталгаажуулах нь тэдний найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэх боломжтой.

4.3. Нэгтгэх ба эвдрэл

1. Дугтуй доторх үнэ: Үнэ дугтуй дотор хэвээр байвал энэ нь ихэвчлэн нэгтгэх үе шатыг илтгэдэг.
2. Envelope Breakouts: Дугтуйнаас гадуур тогтвортой хөдөлгөөн нь эвдэрч, шинэ чиг хандлагын эхлэлийг илтгэнэ.

4.4. Хуурамч дохио ба шүүлтүүр

1. Өндөр хэлбэлзэлтэй нөхцөл байдал: Хэт тогтворгүй зах зээлд дугтуйнууд хуурамч дохио өгч болзошгүй. Баталгаажуулахын тулд дугтуйны үзүүлэлтийг бусад шинжилгээний хэрэгслүүдтэй хослуулах нь маш чухал юм.
2. Нэмэлт үзүүлэлтээр шүүх: Ашиглах oscillators шиг RSI эсвэл MACD нь нэмэлт зах зээлийн нөхцөлөөр хангаснаар хуурамч дохиог шүүж чадна.

4.5. Контекст тайлбар

1. Зах зээлийн нөхцөл байдал: Дохио тайлбарлахдаа зах зээлийн өргөн хүрээний нөхцөл, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг үргэлж харгалзан үзэх ёстой.
2. Хөрөнгийн онцлог: Өөр өөр хөрөнгө нь дугтуйтай холбоотой өвөрмөц зан төлөвийг харуулж болох бөгөөд энэ нь тусгайлан тайлбарлах стратеги шаарддаг.

5. Дугтуйны үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлттэй хослуулах

Дугтуйны үзүүлэлтийг бусад техникийн шинжилгээний хэрэгслүүдтэй нэгтгэх нь зах зээлийн илүү бат бөх, иж бүрэн дүн шинжилгээ хийх боломжийг олгоно. Энэ хэсэгт үр дүнтэй хослол, стратегийг судалсан болно.

5.1. Баталгаажуулахын тулд осциллятор ашиглах

1. Харьцангуй хүч чадал эхлэл (RSI): RSI-г Дугтуйны үзүүлэлттэй хослуулах нь хэт их худалдан авалт эсвэл хэт худалдсан нөхцөл байдлыг баталгаажуулахад тусалдаг. Жишээлбэл, 70-ээс дээш RSI дагалддаг Дугтуйны үзүүлэлтээс хэт их худалдан авсан дохио нь борлуулалтын дохиог бэхжүүлж болзошгүй юм.
2. Нягтралын дундаж ялгаа шилжиж байна (MACD): MACD-г Дугтуйн үзүүлэлтээр заасан чиг хандлагын өөрчлөлтийг баталгаажуулахад ашиглаж болно. MACD-ийн дээд дугтуйны зөрчилтэй таарч байгаа бууралтын кроссовер нь илүү хүчтэй борлуулалтын дохиог илэрхийлж магадгүй юм.

5.2. Хөдөлгөөнтэй дундаж үзүүлэлтээр чиг хандлагыг баталгаажуулах

1. Энгийн хөдөлгөөнт дундаж (SMA): Өөр өөр хугацаатай нэмэлт SMA нь Дугтуйны үзүүлэлтийн санал болгосон чиг хандлагыг батлахад тусална. Жишээлбэл, урт хугацааны SMA-аас дээш үнэ (100 хоног гэх мэт) өсөх хандлагыг баталж магадгүй юм.
2. Экспоненциал хөдөлгөөнт дундаж (EMA): EMA нь үнийн өөрчлөлтөд илүү хурдан хариу үйлдэл үзүүлдэг бөгөөд дугтуйнд заасан илүү өргөн хүрээний чиг хандлагын хүрээнд богино хугацааны чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхойлоход ашиглаж болно.

5.3. Эзлэхүүнийг баталгаажуулах хэрэгсэл болгон

1. Эзлэхүүний үзүүлэлтүүд: Эзлэхүүний үзүүлэлтүүдийг оруулснаар тасрах дохиог баталгаажуулах боломжтой. Дугтуйн задралыг дагалддаг арилжааны өндөр хэмжээ нь хүчтэй хөдөлгөөнийг харуулж, дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлдэг.
2. Тэнцвэрт байгаа хэмжээ (OBV): OBV нь Дугтуйны үзүүлэлтээр илэрхийлэгддэг чиг хандлагын бат бөх байдлыг баталгаажуулахад тустай.

5.4. Дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшин

1. Fibonacci Буцах: Эдгээрийг боломжит дэмжлэг болон эсэргүүцлийн түвшинг тодорхойлоход ашиглаж болно. Фибоначчийн гол түвшний ойролцоох дугтуйны зөрчил нь арилжааны чухал дохиог санал болгож магадгүй юм.
2. Pivot оноо: Эргэлтийн цэгүүдийг дугтуйны дохиотой хослуулснаар буцах боломжит цэгүүдийн талаар нэмэлт ойлголт өгөх боломжтой.

5.5. Худалдааны хэв маягт үндэслэн хослолыг өөрчлөх

1. Богино хугацаа Traders: Шуурхай шийдвэр гаргахын тулд EMAs эсвэл Stochastics зэрэг хурдан хариу үйлдэл үзүүлэх үзүүлэлтүүдийг Дугтуйны үзүүлэлттэй хослуулахыг илүүд үзэж болно.
2. Урт хугацааны Traders: Урт хугацааны SMA эсвэл зэрэг удаан үзүүлэлтүүдийг ашиглах нь ашигтай байж магадгүй юм ADX чиг хандлагыг баталгаажуулахын тулд дугтуйны үзүүлэлттэй.

6. Дугтуйны үзүүлэлт бүхий эрсдэлийн удирдлага

Дугтуйны индикатор зэрэг аливаа техникийн үзүүлэлтийг ашиглахад эрсдэлийн үр дүнтэй удирдлага нь маш чухал юм. Энэ хэсэг нь энэ хэрэгслийг ашиглах явцад эрсдлийг удирдах талаархи ойлголтыг өгдөг худалдааны стратеги.

6.1. Stop-Loss болон Take-Profit түвшинг тогтоох

1. Stop-Loss захиалга: Алдагдлыг зогсоох захиалгыг дугтуйнаас бага зэрэг гадуур байрлуулах нь болзошгүй алдагдлыг хязгаарлаж чадна. Жишээлбэл, урт байрлалд доод дугтуйны доор зогсолтыг зогсоох нь гэнэтийн уналтын хандлагаас хамгаалж чадна.
2. Ашиг олох захиалга: Үүний нэгэн адил, боломжит үнийн буцаалт болон найдвартай ашиг олохын тулд ашгийн захиалгыг эсрэг талын дугтуйнд байрлуулж болно.

6.2. Албан тушаалын хэмжээ

1. Консерватив байрлалын хэмжээ: Хэмжээг тохируулах tradeдугтуйны дохионы хүч дээр тулгуурлан эрсдэлийг удирдахад тусална. Сул дохио нь байршлын хэмжээг багасгаж болно.
2. төрөлжилт: Хөрөнгө оруулалтыг өөр өөр хөрөнгөөр ​​тараах нь нэг зах зээл эсвэл хөрөнгийн дохионд найдахтай холбоотой эрсдлийг бууруулж чадна.

6.3. Trailing Stop ашиглах

1. Динамик тохируулга: Хөдөлж буй дугтуйны түвшинг автоматаар тохируулахын тулд арын зогсолтыг тохируулж, ашиг орлогоо хамгаалахын зэрэгцээ ашигтай албан тушаалд ажиллах боломжийг олгоно.
2. Хувьд суурилсан арын зогсоолууд: Эрсдэлийн удирдлагын тууштай байдлыг хадгалахын тулд одоогийн үнийн хувь дээр тулгуурлан арын зогсолтыг тохируулах нь дугтуйны хувийн өргөнтэй таарч болно.

6.4. Эрсдэлийн удирдлагын бусад хэрэгслүүдтэй хослуулах

1. Тогтворгүй байдлын үзүүлэлтүүд: гэх мэт хэрэгслүүд Үнэн бодит дундаж муж (ATR) нь хөрөнгийн тогтворгүй байдлыг нягтлан бодох замаар илүү мэдээлэлтэй зогсолтгүй алдагдал болон ашгийн түвшинг тогтооход тусална.
2. Эрсдэл/шагналын харьцаа: Урьдчилан тогтоосон эрсдэл/шагналын харьцааг тооцоолох, дагаж мөрдөх trade худалдааны сахилга баттай шийдвэр гаргах боломжтой.

6.5. Тасралтгүй хяналт ба тохируулга

1. Тохиргоог тогтмол хянах: Зах зээлийн өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд нийцүүлэхийн тулд дугтуйны үзүүлэлтийн параметрүүдийг тогтмол хянаж, тохируулж байх ёстой.
2. Зах зээлийн шинжилгээ: Зах зээлийн өргөн хүрээний чиг хандлага, эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг дагаж мөрдөх нь дугтуйны дохиог тайлбарлах, эрсдэлийг удирдах нэмэлт нөхцөлийг бүрдүүлж чадна.