1. Цоорхойн үзүүлэлтийн тойм
1.1 Цоорхой гэж юу вэ?
Санхүүгийн зах зээл дээрх цоорхой нь ихэвчлэн хувьцаанд ажиглагддаг нийтлэг үзэгдэл юм. forex, болон фьючерс арилжаа. Эдгээр нь үнэт цаасны үнэ огцом дээшээ эсвэл доошилж, хооронд нь арилжаа багатай эсвэл огт арилжаалагдахгүйгээр график дээрх хэсгүүдийг төлөөлдөг. Үндсэндээ зөрүү гэдэг нь нэг үеийн хаалтын үнэ болон дараагийн үеийн нээлтийн үнийн хоорондох зөрүү бөгөөд хөрөнгө оруулагчдын мэдрэмж эсвэл мэдээний үйл явдалд үзүүлэх хариу үйлдэл мэдэгдэхүйц өөрчлөгдсөнийг илтгэнэ.
1.2 Цоорхойн төрлүүд
Үндсэн дөрвөн төрлийн цоорхой байдаг бөгөөд тус бүр нь өвөрмөц шинж чанартай байдаг.
- Нийтлэг цоорхой: Эдгээр нь байнга тохиолддог бөгөөд зах зээлийн ямар нэгэн чухал өөрчлөлтийг илтгэдэггүй. Тэдгээрийг ихэвчлэн хурдан дүүргэдэг.
- Завсарлагааны цоорхой: Энэ төрлийн зөрүү нь зах зээлийн шинэ чиг хандлагын эхлэлийг илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь ихэвчлэн үнийн нэгдлийн хугацааны дараа үүсдэг.
- Зугтсан эсвэл үргэлжилсэн цоорхой: Эдгээр цоорхой нь ихэвчлэн чиг хандлагын дунд ажиглагддаг бөгөөд зах зээлийн чиг хандлагад хүчтэй шилжихийг санал болгодог.
- Ядаргааны цоорхой: Трендийн төгсгөлд ойртох үед тэдгээр нь эргэх эсвэл мэдэгдэхүйц удаашрахаас өмнө трендийн эцсийн түлхэлтийг дохио өгдөг.
1.3 Арилжааны ач холбогдол
Цоорхой нь чухал ач холбогдолтой traders нь шинэ чиг хандлагын эхлэл, одоо байгаа чиг хандлагыг үргэлжлүүлэх эсвэл чиг хандлагын төгсгөлийг илэрхийлж болно. Тэдгээрийг ихэвчлэн бусадтай хослуулан хэрэглэдэг техникийн шинжилгээ чиг хандлагыг баталгаажуулах, арилжааны дохио үүсгэх хэрэгслүүд.
1.4 зарvantages ба Хязгаарлалт
- Advantages:
- Цоорхой нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтийн анхны дохиог өгч чадна.
- Тэд ихэвчлэн өндөр арилжааны хэмжээг дагалдаж, ач холбогдлыг нь нэмэгдүүлдэг.
- Цоорхой нь үнийн хөдөлгөөнд дэмжлэг эсвэл эсэргүүцлийн түвшин болж чаддаг.
- хязгаарлалт:
- Бүх цоорхой нь утга учиртай ойлголтыг өгдөггүй, ялангуяа нийтлэг цоорхой.
- Тэд маш тогтворгүй зах зээл дээр төөрөгдүүлж магадгүй юм.
- Цоорхой нь контекст тайлбараас ихээхэн хамаардаг бөгөөд бусад үзүүлэлтүүдийг ашиглахад илүү тохиромжтой.
1.5 Зах зээл дээрх хэрэглээ
Цоорхой нь ихэвчлэн хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой байдаг ч тэдгээр нь бас ажиглагддаг forex, түүхий эд, фьючерсийн зах зээл. Гэсэн хэдий ч зарим зах зээлийн 24 цагийн шинж чанараас шалтгаалан forex, цоорхой нь ихэвчлэн амралтын өдрүүд эсвэл амралтын өдрүүдийн дараа ажиглагддаг.
| асуудал | Тодорхойлолт |
|---|---|
| Байгаль | График дээрх хоёр арилжааны хугацааны хооронд үнэ ямар ч хамаагүй өсдөг хэсгүүд tradeхооронд нь. |
| төрөл | Нийтлэг, салах, зугтах/үргэлжлэл, ядрах |
| Ач холбогдол | Зах зээлийн хандлага, чиг хандлагын өөрчлөлтийг заана уу. |
| Advantages | Эрт дохио, дагалддаг өндөр дууны түвшин, дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшин |
| хязгаарлалт | Зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалж, төөрөгдүүлж болзошгүй, нэмэлт үзүүлэлт шаарддаг |
| Зах зээлийн програмууд | Хувьцаа, forex, бараа бүтээгдэхүүн, фьючерс |
2. Тооцооллын үйл явц ба техникийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл
2.1 Диаграм дээрх цоорхойг тодорхойлох
Үнийн график дээр цоорхойг нүдээр тодорхойлно. Тэд арилжаа хийгдээгүй орон зай мэт харагдана. Тооцооллын процесс нь энгийн:
- Дээшээ зөрүүтэй байхын тулд: Зайны дараах хамгийн бага үнэ нь зөрүү гарахаас өмнөх хамгийн өндөр үнээс өндөр байна.
- Доод талын зөрүүний хувьд: Зайны дараах хамгийн өндөр үнэ нь зөрүү гарахаас өмнөх хамгийн бага үнээс доогуур байна.
2.2 Цагийн хүрээ ба диаграмын төрлүүд
Цоорхойг янз бүрийн диаграмын төрөл (шугам, бар, лааны суурь) болон цагийн хүрээ (өдөр тутмын, долоо хоног бүр гэх мэт) тодорхойлж болно. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийг тодорхой болгохын тулд өдөр тутмын график дээр ихэвчлэн дүн шинжилгээ хийдэг.
2.3 Цоорхойг хэмжих
Цоорхойн хэмжээ нь зах зээлийн талаарх ойлголтыг өгч чадна:
- Цоорхойн хэмжээ = Нээлтийн үнэ (Цоорхойны дараах) – Хаалтын үнэ (Зөөврийн өмнөх)
- Доош чиглэсэн цоорхойнуудын хувьд томъёо нь эсрэгээрээ байна.
2.4 Контекст шинжилгээний техникийн үзүүлэлтүүд
Цоорхой нь өөрөө нарийн төвөгтэй тооцоололгүй боловч тэдгээрийн ач холбогдлыг ихэвчлэн бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хамт үнэлдэг:
- Эзлэхүүн: Өндөр эзлэхүүн нь цоорхойн бат бөх чанарыг илэрхийлж болно.
- Хөдөлж буй дундаж: Давамгайлж буй чиг хандлагыг ойлгохын тулд.
- Oscillators (адил RSI or MACD): Зах зээлийг хэмжихийн тулд эрч.
2.5 Графикийн загвар
Traders нь илүү сайн таамаглахын тулд цоорхойнуудын эргэн тойронд диаграмын хэв маягийг ажигладаг, тухайлбал:
- Туг эсвэл далбаа: Үргэлжлэлийг харуулсан завсарын дараа үүсч болно.
- Толгой ба мөр: Ядарсны дараа буцах дохио өгч болно.
2.6 Автомат илрүүлэлт
Арилжааны дэвшилтэт платформууд нь ихэвчлэн автомат цоорхойг илрүүлэх хэрэгслүүдээр хангадаг бөгөөд дүн шинжилгээ хийхэд хялбар болгох үүднээс график дээр тодруулдаг.
| асуудал | Тодорхойлолт |
|---|---|
| таних | Үнийн график дээрх визуал тодорхойлолт |
| Тооцооллын томъёо | Өсөх зөрүүний хувьд: Нээлтийн үнэ – Хаалтын үнэ; доош чиглэсэн цоорхойнуудын хувьд томьёо эсрэг байна |
| Холбогдох цаг хугацааны хүрээ | Өдөр тутмын график дээр ихэвчлэн дүн шинжилгээ хийдэг |
| Нэмэлт үзүүлэлтүүд | Эзлэхүүн, Хөдөлгөөнт дундаж, Осциллятор |
| Диаграмын хэв маяг | Туг, хошуу, толгой ба мөр гэх мэт. |
| автоматжуулалт | Олон худалдааны платформууд цоорхойг автоматаар илрүүлэх хэрэгслийг санал болгодог |
3. Өөр өөр хугацаанд тохируулах оновчтой утгууд
3.1 Хугацаатай холбоотой анхаарах зүйлс
Цоорхойн ач холбогдол нь дүн шинжилгээ хийх хугацаанаас хамааран ихээхэн ялгаатай байж болно. Дүрмээр бол илүү урт хугацаа (долоо хоног, сарын график гэх мэт) нь зах зээлийн сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтийг илтгэдэг бол богино хугацаа нь зах зээлийн түр зуурын сэтгэл хөдлөлийг тусгадаг.
3.2 Өдөр тутмын цагийн хуваарь
- Шилдэг: Ихэнх төрлийн цоорхойг тодорхойлох.
- Хамгийн оновчтой зайны хэмжээ: Хувьцааны үнийн дүнгийн 2 хувиас дээш зөрүүг ерөнхийд нь чухал гэж үздэг.
- Эзлэхүүн: Өндөр эзэлхүүний дараах цоорхой нь бат бөх чанарыг баталгаажуулдаг.
3.3 Долоо хоногийн хугацаа
- Шилдэг: Урт хугацааны зах зээлийн мэдрэмж, чиг хандлагын өөрчлөлтийг тодорхойлох.
- Хамгийн оновчтой зайны хэмжээ: Их хэмжээний зөрүү (хувьцааны үнийн дүнгийн 3-5% -иас дээш) нь илүү чухал юм.
- Эзлэхүүн: Хэдэн долоо хоногийн дараа завсарлагааны дараа тогтмол өндөр эзлэхүүн нь цоорхойн ач холбогдлыг улам бататгадаг.
3.4 Өдрийн цагийн хуваарь (1Ц, 4Ц)
- Шилдэг: Богино хугацааны арилжаа болон зөрүү тоглолтууд.
- Хамгийн оновчтой зайны хэмжээ: Жижиг цоорхой (1% ба түүнээс бага) нь нийтлэг байдаг бөгөөд хурдан арилжаа хийх боломжийг санал болгодог.
- Эзлэхүүн: Цоорхой гарсан даруйд өндөр хэмжээ нь баталгаажуулахад чухал ач холбогдолтой.
3.5 Forex болон 24 цагийн захууд
- Онцгой анхаарал: 24 цагийн шинж чанараас шалтгаалан завсарлага нь бага байдаг ч амралтын өдрүүд эсвэл томоохон мэдээний үйл явдлуудын дараа гарч ирдэг.
- Хамгийн оновчтой зайны хэмжээ: Валютын хосын хэлбэлзлээс хамаарна; Ихэвчлэн 20-50 пипийн зөрүү нь анхаарал татахуйц байж болно.
- Эзлэхүүн: Эзлэхүүний шинжилгээ нь тийм ч хялбар биш юм forex; хэлбэлзлийн хэмжүүр зэрэг бусад үзүүлэлтүүд илүү хамааралтай.
| Цаг хугацаа | Оновчтой цоорхой хэмжээ | Эзлэхүүнд анхаарах зүйлс | тэмдэглэл |
|---|---|---|---|
| Өдөр тутмын | Хувьцааны үнийн >2% | Завсрын дараа өндөр эзлэхүүн | Цоорхойг шинжлэхэд хамгийн түгээмэл |
| Энэ долоо хоногт | Хувьцааны үнийн 3-5% | Долоо хоногийн турш тогтмол өндөр хэмжээ | Урт хугацааны чиг хандлагыг илтгэнэ |
| Өдрийн цагаар (1Ц, 4Ц) | 1% ба түүнээс бага | Шууд өндөр дууны түвшин | Богино хугацаанд хэрэглэхэд тохиромжтой trades |
| Forex/24 цаг | 20-50 пип | Тогтворгүй байдал зэрэг бусад үзүүлэлтүүд илүү хамааралтай | Цоорхой нь ховор боловч мэдэгдэхүйц юм |
4. Цоорхойн үзүүлэлтийн тайлбар
4.1 Цоорхойн үр дагаврыг ойлгох
Цоорхойг зөв тайлбарлах нь мэдээлэлтэй арилжааны шийдвэр гаргахад маш чухал юм. Цоорхойн шинж чанар нь зах зээлийн боломжит хөдөлгөөнийг ихэвчлэн илэрхийлдэг.
- Нийтлэг цоорхой: Зах зээлийн мэдэгдэхүйц өөрчлөлтийг заагаагүй тул ихэвчлэн үл тоомсорлодог.
- Завсарлагааны цоорхой: Дэмжлэгийн түвшнээс дээш цоорхой гарч ирвэл энэ нь шинэ чиг хандлагын эхлэлийг илэрхийлж болно; traders нь нэвтрэх цэгүүдийг хайж магадгүй юм.
- Зугтах зай: Үнийн өсөлтөд гарч буй зөрүү нь хүчтэй чиг хандлагын үргэлжлэлийг илэрхийлж болно; ихэвчлэн албан тушаалыг нэмэх эсвэл барихад ашигладаг.
- Ядаргааны цоорхой: Өсөх хандлагад зөрүү бага үнээр гарч ирвэл энэ нь чиг хандлагын төгсгөлийг илтгэнэ; traders нь буцаалтад бэлтгэж эсвэл ашиг авч магадгүй юм.
4.2 Контекст бол түлхүүр юм
- Зах зээлийн нөхцөл: Зах зээлийн ерөнхий нөхцөл байдал, мэдээний хүрээнд цоорхойг үргэлж шинжил.
- Дэмжих үзүүлэлтүүд: Баталгаажуулахын тулд бусад техникийн үзүүлэлтүүдийг ашиглана уу (жишээ нь, чиг хандлагын шугам, хөдөлгөөнт дундаж).
4.3 Цоорхойг дүүргэх
- Цоорхой бөглөх: Үнэ цоорхойн өмнөх түвшиндээ эргэж ирдэг нийтлэг үзэгдэл.
- Ач холбогдол: Цоорхойг дүүргэх нь зах зээлийн нөлөөллийг шингээж авсныг илтгэж болно.
4.4 Цоорхойд суурилсан худалдааны стратеги
- Завсарлагааны цоорхой: Шинэ чиг хандлагад орох дохио байж болно.
- Зугтах зай: Ялагчийн байр суурийг нэмэх боломж.
- Ядаргааны цоорхой: Ашиг олох эсвэл чиг хандлагыг өөрчлөхөд бэлтгэх баталгаа болж магадгүй.
4.5 Эрсдэлд анхаарах зүйлс
- Хуурамч дохио: Бүх цоорхой нь хүлээгдэж буй хэв маягийг дагаж мөрдөхгүй.
- Тогтворгүй байдал: Цоорхой нэмэгдэж болно Зах зээлийн хэлбэлзэл, болгоомжтой байхыг шаарддаг эрсдэл удирдлага.
| Цоорхой төрөл | Тайлбар | Арилжааны стратеги | Эрсдэлийг тооцох |
|---|---|---|---|
| Нийтлэг | Төвийг сахисан; ихэвчлэн дүүргэдэг | Ихэвчлэн үл тоомсорлодог | Бага |
| Алдагдсан | Шинэ чиг хандлагын эхлэл | Шинэ чиг хандлагын нэвтрэх цэг | Дунд; баталгаажуулах шаардлагатай |
| Бусдаас | Нэг чиг хандлагын үргэлжлэл | Байрлалд нэмэх эсвэл барих | Дунд; чиг хандлагын хүчийг хянах |
| Түлэгдэлт | Трендийн төгсгөл | Ашиг олох эсвэл буцаахад бэлтгэ | Өндөр; хурдан буцах боломж |
5. Цоорхойн үзүүлэлтийг бусад үзүүлэлттэй хослуулах
5.1 Техникийн үзүүлэлт бүхий зөрүүний шинжилгээг сайжруулах
Цоорхойноос үүссэн арилжааны дохионы найдвартай байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд, traders нь ихэвчлэн цоорхойн шинжилгээг бусад техникийн үзүүлэлтүүдтэй хослуулдаг. Энэхүү олон талт арга барил нь зах зээлийн нөхцөл байдал, боломжит хөдөлгөөний талаар илүү иж бүрэн ойлголт өгөх боломжтой.
5.2 боть
- Үүрэг: Цоорхойн хүч чадал, ач холбогдлыг баталгаажуулдаг.
- Хэрэглээ: Их хэмжээний зай дагалдаж байгаа нь илүү хүчтэй дохиог харуулж байна.
- Хосолсон: Эзлэхүүн болон нийтлэг цоорхойг ялгахын тулд эзлэхүүний өгөгдлийг ашиглана уу.
5.3 Хөдөлгөөнт дундаж
- Үүрэг: Трендийн чиглэл болон боломжит дэмжлэг/эсэргүүцлийн түвшинг заана.
- Хэрэглээ: А-аас зайтай дундаж хөдөлж байна хүчтэй чиг хандлагыг эхлүүлэх дохио болно.
- Хосолсон: Хөдөлгөөнт дундажтай (жишээ нь, 50 хоног, 200 хоног) зөрүүтэй байрлалыг харьцуулж, чиг хандлагыг баталгаажуулна уу.
5.4 Моментийн үзүүлэлтүүд (RSI, MACD)
- Үүрэг: Трендийн хүч чадал, тогтвортой байдлыг хэмжих.
- Хэрэглээ: Цоорхойг дагаж эрч хүчийг баталгаажуулна уу.
- Хосолсон: Боломжит чиг хандлагыг өөрчлөх эсвэл үргэлжлүүлэхийн тулд зөрүүгийн чиглэлтэй нэгдэх эсвэл нийлэхийг хай.
5.5 Лааны суурь загвар
- Үүрэг: Үнийн зөрүүний дараах үйл ажиллагаанд нэмэлт контекст оруул.
- Хэрэглээ: Нэмэлт завсарлагааны дараах урвуу эсвэл үргэлжлэх хэв маягийг тодорхойлох trade баталгаажуулалт.
- Хосолсон: Зах зээлийн мэдрэмжийг хэмжихийн тулд цоорхойн дараа шууд лааны суурь хэв маягийг ашигла.
5.6 Графикийн загвар
- Үүрэг: Зах зээлийн боломжит хөдөлгөөн, гол түвшинг заана уу.
- Хэрэглээ: Цоорхойн эргэн тойронд туг, гурвалжин эсвэл толгой ба мөр зэрэг тогтоцыг тодорхойл.
- Хосолсон: Боломжит цоорхойг хаах эсвэл чиг хандлагын үргэлжлэх хугацааг урьдчилан таамаглахад эдгээр хэв маягийг ашигла.
| Үзүүлэлт | Цоорхойн шинжилгээнд гүйцэтгэх үүрэг | Хэрхэн хослуулах вэ |
|---|---|---|
| Эзлэхүүн | Хүч чадлын баталгаа | Зайны ач холбогдлыг эзлэхүүний өсөлтөөр баталгаажуулна уу |
| дундаж Moving | Тренд чиглэл ба дэмжлэг/эсэргүүцэл | Гол хөдөлж буй дундаж үзүүлэлттэй харьцуулахад цоорхойн байрлалыг харьцуул |
| Momentum үзүүлэлтүүд (RSI, MACD) | Тренд хүч чадал, тогтвортой байдал | Цоорхойн үр дагаврыг батлах эсвэл эргэлзэхэд ашиглах |
| Лааны Patterns | Зах зээлийн зөрүүгийн дараах сэтгэл хөдлөл | Цоорхойг дагаж өсөх эсвэл буурах хэв маягийг тодорхойл |
| Диаграмын хэв маяг | Урьдчилан таамаглах зах зээлийн хөдөлгөөн | Цоорхой хаагдах эсвэл чиг хандлагыг үргэлжлүүлэхийг урьдчилан таамаглахад ашиглана |
6. Цоорхойтой холбоотой эрсдэлийн удирдлагын стратеги
6.1 Эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх
Цоорхой нь арилжаа хийх боломжуудыг бий болгохын зэрэгцээ, ялангуяа үнийн хэлбэлзэл ихэссэн, үнийн хурдацтай хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй эрсдэлийг бий болгодог. Эрсдэлийг үр дүнтэй удирдах стратеги Эдгээр эрсдэлийг даван туулахад маш чухал юм.
6.2 Алдагдлыг зогсоох тохиргоо
- Чухал зүйл: Завсарлагааны дараа зах зээлийн гэнэтийн хөдөлгөөнөөс учирч болзошгүй алдагдлыг хязгаарлах.
- Стратеги: нь чансаанд алдагдлыг зогсоох таны зөрүүний шинжилгээг хүчингүй болгох түвшинд (жишээ нь, урт албан тушаалын завсарлагааны доор).
6.3 Албан тушаалын хэмжээ
- Үүрэг: Тус бүр дээр авсан эрсдэлийн хэмжээг хянах trade.
- Хэрэглээ: Цоорхойн хэмжээ болон холбогдох хэлбэлзэл дээр үндэслэн байрлалын хэмжээг тохируулна уу. Илүү том цоорхой нь өндөр эрсдэлтэй тул жижиг албан тушаалыг баталгаажуулж болно.
6.4 Цоорхойг нөхөх боломж
- Ажиглалт: Эцэст нь олон цоорхойг нөхдөг.
- Стратеги: a оруулах гэх мэт цоорхойг нөхөх стратегийг анхаарч үзээрэй trade зөрүү арилна гэсэн хүлээлттэй.
6.5 Төрөлжүүлэх
- Зорилго: Төрөл бүрийн хөрөнгө, стратегид эрсдэлийг түгээх.
- Хэрэглээ: Зөвхөн зөрүү арилжаанд найдаж болохгүй; төрөлжүүлсэн арилжааны аргын нэг хэсэг болгон нэгтгэх.
6.6 Хяналт ба дасан зохицох чадвар
- Хэрэгтэй: Зах зээл нь динамик бөгөөд зөрүүний тайлбарууд өөрчлөгдөж болно.
- Хандлага: Нээлттэй позицуудыг тогтмол хянаж, зах зээлийн шинэ мэдээлэлд нийцүүлэн стратегийг өөрчлөхөд бэлэн байгаарай.
| стратеги | Тодорхойлолт | Програмын |
|---|---|---|
| Алдагдлыг зогсоох тохиргоо | А дээр алдагдлыг хязгаарладаг trade | Зогсоолын алдагдлыг цоорхойн шинжилгээг хүчингүй болгох түвшинд байрлуул |
| Албан тушаалын хэмжээ | Эрсдэлд өртөхийг хянадаг | Цоорхойн хэмжээ болон тогтворгүй байдалд үндэслэн хэмжээг тохируулна уу |
| Цоорхойг нөхөх боломж | Олон цоорхойнууд эцэстээ хаагддаг | Trade цоорхойг арилгах хүлээлттэй |
| төрөлжилт | Хөрөнгө болон стратегиудад эрсдэлийг түгээдэг | Өргөн хүрээний стратегийн нэг хэсэг болгон хэлцлийн арилжааг оруул |
| Хяналт ба дасан зохицох чадвар | Зах зээл өөрчлөгдөх; стратегиуд ч бас байх ёстой | Нээлттэй байр суурийг байнга үнэлж, тохируул |
