Trailing Stop захиалгыг арилжаанд хэрхэн ашиглах вэ

1. Trailing Stop-ийн тойм

Trailing stop захиалга нь ашигладаг хүчирхэг хэрэгсэл юм traders удирдах нь тэдний эрсдэл боломжит ашгийг хамгаалах. Тогтмол үнийн цэгт хүрмэгц худалдах эсвэл худалдан авах захиалга гүйцэтгэдэг уламжлалт зогсолтын захиалгаас ялгаатай нь арын зогсолтын захиалга нь хөрөнгийн үнээр динамикаар хөдөлдөг. Энэхүү динамик шинж чанар нь тэднийг илүүд үздэг стратеги болгодог traders зах зээлийн нөхцөл байдал өөрчлөгдөхийн хэрээр уян хатан гарах цэгийг хадгалахын зэрэгцээ ашиг олохыг эрмэлзэж байна.

Энэ хэсэгт бид арын зогсолтын захиалгын механик, тэдгээрийн ашиг тус, боломжийн талаар судлах болно эрсдэл. Энэхүү суурь ойлголт нь тэдгээрийг янз бүрийн чиглэлээр ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай арилжаа хувилбарууд.

1.1. Trailing Stop захиалга гэж юу вэ?

Trailing stop order нь үнэт цаасны үнэ таатай чиглэлд шилжих үед автоматаар тохируулагддаг захиалгын төрөл юм. Тэд зах зээлийн одоогийн үнээс доогуур (урт позицуудын хувьд) эсвэл түүнээс дээш (богино позицуудын хувьд) хувь эсвэл долларын дүнгээр тодорхойлогддог "сүүлийн" үнийн түвшинг тогтоодог. Хэрэв үнэ нь хөрөнгө оруулагчийн талд шилжсэн бол зогсолтын түвшин нь хүрсэн хамгийн өндөр эсвэл хамгийн бага үнээс тогтоосон зайг барина. Гэсэн хэдий ч зах зээлийн үнэ заасан хэмжээгээр урвуу байвал захиалга нь зах зээлийн захиалга болж хувирч, хамгийн сайн үнээр гүйцэтгэх болно.

Trailing stop захиалга нь зах зээлд байнгын хяналт тавих шаардлагагүйгээр ашгийг хамгаалахын тулд голчлон ашиг орлогоо түгжих замаар ашиг орлогоо хамгаалахад ашиглагддаг.

1.2. Trailing Stop захиалга хэрхэн ажилладаг вэ?

Араас зогсох захиалгын цаадах механизм нь энгийн хэрнээ үр дүнтэй байдаг. Хөрөнгийн үнэ 100-д ​​шилжих үед trader-ийн таалалд нийцсэн бол зогсолтын үнэ нь заасан арын зайд дагалддаг. Жишээлбэл, хэрэв a trader нь хүрсэн хамгийн өндөр үнээс 10%-иар арын зогсолтыг тогтоож, хувьцааны үнэ 100 доллараас 120 доллар хүртэл өсөхөд зогсолтын түвшин 90 доллараас (10 доллараас 100%-иар) 108 доллар (10 доллараас 120%) болж өснө. Хэрэв үнэ 10 долларын оргил цэгээс 120% ба түүнээс дээш буурвал зогсоох тушаал хэрэгжиж, хөрөнгийг дараагийн зах зээлийн үнээр, хамгийн тохиромжтой нь $108 дөхөж зарна.

Захиалга нь зөвхөн нэг чиглэлд тохируулагдана - урт байрлалд дээш, богино байрлалд доош. Энэ нь босгыг давсны дараа тухайн байрлалаас гарч, хамгаалалтыг баталгаажуулдаг trader аливаа мэдэгдэхүйц урвуу байдлаас.

1.3. Trailing Stop захиалга ашиглахын давуу тал

Хамгийн чухал сурталчилгааны нэгvantages of trailing stop orders нь ашиг олоход санал болгодог уян хатан байдал юм. Худалдаачид хөрөнгө оруулалтаа зах зээл дээр өсгөх боломжийг олгодог эрч зах зээл эргэх тохиолдолд ашиг олох автомат механизмтай байх үед. Энэ нь ялангуяа дэгдэмхий бодист ашигтай байж болно зах зээл үнэ хурдан өөрчлөгдөж болох газар.

Нэмж дурдахад, арын зогсолт нь арилжааны үйл явцаас сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргахад тусалдаг. Зах зээлийн хэлбэлзлийн үед сандрахын оронд traders нь арын зогсоолоо тогтоож, урьдчилан тогтоосон түвшинд автоматаар зарах эсвэл худалдаж авахад найдаж болох бөгөөд ингэснээр арилжаанд сахилга баттай ханддаг.

1.4. Trailing Stop захиалга ашиглах эрсдэл

Араас зогсох захиалга нь үнэ цэнэтэй хамгаалалт болдог ч эрсдэлгүй. Нийтлэг эрсдэл бол "зогсоох" эрсдэл бөгөөд богино хугацааны үнийн хэлбэлзэл нь зогсоох тушаалыг шаардлагагүйгээр өдөөж, төлөвлөөгүй борлуулалтад хүргэдэг. Хэт тогтворгүй зах зээлд энэ нь эрт гарахад хүргэж болзошгүй ашгийг бодитой болгохгүй байх болно. Түүнчлэн зогсолтын захиалгын триггерийн дараах гүйцэтгэлийн үнэ нь зогсолтын үнээс ихээхэн ялгаатай байх магадлалтай, ялангуяа өндөр түвшний үед. хэлбэлзэл эсвэл бага төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадвар, таагүй байдалд хүргэж болзошгүй trade үр дүн.

Худалдаачид мөн тохирох арын зайг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Хэт чанга тохируулсан бол зогсолт хэт хурдан асах магадлалтай. Хэрэв хэтэрхий өргөн бол энэ нь алдагдлаас хангалттай хамгаалалт өгөхгүй байж магадгүй юм.

2. Trailing Stop захиалгыг ойлгох

Арилжааны зогсолтын захиалгын талаар илүү гүнзгий ойлголттой байх нь тэдгээрийг арилжаанд үр дүнтэй ашиглахад зайлшгүй шаардлагатай. Энэ хэсэгт арын зогсоол болон уламжлалт зогсолтын захиалгын ялгаа, бэлэн байгаа янз бүрийн төрлийн зогсоолын захиалга, тэдгээрийг хэрхэн тохируулах талаар судлах болно. Эдгээр хэрэгслүүдийн нарийн ялгааг таньж мэдсэнээр, traders илүү мэдээлэлтэй шийдвэр гаргаж, илүү сайн үр дүнд хүрэхийн тулд стратегиа нарийн тааруулж чадна.

2.1. Уламжлалт зогсолтын захиалгатай харьцуулах

Арын зогсолтын захиалга болон уламжлалт зогсолтын захиалга хоёрын гол ялгаа нь эхнийх нь динамик шинж чанартай байдаг. Уламжлалт зогсолтын захиалга тогтмол байдаг; зах зээлийн хөдөлгөөнөөс үл хамааран тогтоосон үнээр хэвээр үлддэг. Тухайлбал, А trader нь 90 долларын үнэт цаасны арилжаанд 100 доллараар зарагдахыг зогсоох захиалга өгч болно. Хэрэв хувьцааны үнэ 90 доллар болтлоо буурвал захиалга үүсэж, дараагийн зах зээлийн үнээр байр сууриа зарна. Гэсэн хэдий ч хувьцааны үнэ 110 доллар хүртэл өсвөл зогсоох захиалга 90 ам.доллар хэвээр байх бөгөөд шинэ дээд цэгийг тусгах ямар ч зохицуулалт хийхгүй.

Үүний эсрэгээр, арын зогсолтын захиалга нь уян хатан байдаг. Зах зээлийн үнэ таатай чиглэлд шилжихийн хэрээр арын зогсолт дагалдаж, урт байрлалтай бол дээшээ, богино байрлалд доошоо тохируулна. Энэхүү уян хатан байдал нь үүнийг зөвшөөрдөг traders нь зах зээл урвуу тохиолдолд урьдчилан тогтоосон гарах цэгтэй байхад ашиг олоход оролцох. Уламжлалт зогсолтын захиалга нь ашигтай хэдий ч ийм дасан зохицох чадварыг хангадаггүй бөгөөд ихэвчлэн илүү идэвхтэй хяналт шаарддаг.

2.2. Trailing Stop захиалгын төрлүүд

Араас зогсох захиалгын хэд хэдэн хувилбар байдаг traders нь өөрсдийн сонголт болон ажиллаж буй зах зээлийн нөхцөл байдалд тулгуурлан ашиглаж болно. Хамгийн түгээмэл төрөлд хувь дээр суурилсан, долларт суурилсан, тогтмол цэгт, тогтворгүй байдалд тулгуурласан трейлинг зогсоох захиалга орно.

Хувьд суурилсан арын зогсолтын захиалга одоогийн зах зээлийн үнээс тогтсон хувийн зөрүүг үндэслэн зогсоох үнийг тохируулах. Тухайлбал, А trader нь арын зогсолтыг 5%-д тохируулж болох бөгөөд зогсолтын үнэ нь урт позицийн хувьд хүрсэн хамгийн өндөр үнээс үргэлж 5%-иар доогуур байх болно. Энэ төрлийн зогсолт нь ашигтай байдаг tradeХөрөнгийн харьцангуй хөдөлгөөнд үндэслэн зогсолтын хэмжээг нэмэгдүүлэхийг илүүд үздэг rs.

Доллар дээр суурилсан арын зогсолтын захиалга арын зай болгон тодорхой долларын хэмжээг ашиглана. Жишээлбэл, хэрэв a trader нь хувьцааны $5-ийн арын зогсолтыг тогтоовол хөрөнгийн үнэ хэлбэлзэх үед зогсолтын үнэ $5-аар дээш эсвэл доошилно. Энэ арга нь илүү тохиромжтой tradeхувь хэмжээг тооцохгүйгээр тодорхой, үнэмлэхүй зогсолтын зайг хүсдэг rs.

Тогтмол цэгийн арын зогсолтын захиалга долларт суурилсан захиалгатай төстэй боловч урьдчилан тогтоосон үнийн түвшинд тогтмол хэвээр байна. Эдгээр нь илүү динамик аргуудтай харьцуулахад ховор хэрэглэгддэг боловч үнийн хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглах боломжтой зах зээлийн тодорхой нөхцөлд хэрэглэж болно.

Тогтворгүй байдалд суурилсан арын зогсолтын захиалга арын зогсолтыг тохируулахдаа хөрөнгийн үнийн хэлбэлзлийг харгалзан үзэх. Энэ төрлийн зогсолт нь өндөр хэлбэлзэлтэй үед өргөжиж, зах зээлийн тогтвортой байдлын үед нарийсч, хурдацтай хөгжиж буй зах зээлд илүү уян хатан байдлыг санал болгодог. Тогтворгүй байдалд суурилсан зогсолт нь ялангуяа ашигтай байдаг traders нь үнийн хэвийн хэлбэлзлээс үүдэлтэй эрт зогсолтоос зайлсхийхэд тусалдаг тул байнга үнийн хэлбэлзэлтэй байдаг хөрөнгөтэй харьцдаг.

2.3. Араас зогсох дарааллыг хэрхэн тохируулах вэ (гарын авлага ба автомат)

Ашигласан арилжааны платформ болон ашиглалтаас хамааран арын зогсолтын захиалгыг гараар эсвэл автоматжуулалтаар хийж болно. trader-ийн сонголтууд.

Гарын авлагын тохиргоонд trader нь хөрөнгийн үнийн хөдөлгөөнийг идэвхтэй хянадаг бөгөөд үүний дагуу арын зогсолтын үнийг тохируулдаг. Энэ арга нь илүү их цаг хугацаа, анхаарал шаарддаг боловч илүү их хяналтыг санал болгодог. Худалдаачид зах зээлийн бодит байдал, үнийн үйл ажиллагаанд үндэслэн тохируулга хийх боломжтой бөгөөд зах зээлийн нөхцөл байдал хурдацтай өөрчлөгдөхөд тэдэнд бага зэрэг давуу тал олгох боломжтой.

Нөгөө талаас автоматжуулсан зогсоолын захиалгыг арилжааны платформ гүйцэтгэдэг. The trader нь хувь эсвэл доллараар дагах зай гэх мэт анхны параметрүүдийг тохируулах ба хөрөнгийн үнэ өөрчлөгдөхөд систем зогсолтын үнийг автоматаар тохируулдаг. Ялангуяа автоматжуулсан системүүд нь тустай tradeзах зээлийг байнга хянаж чаддаггүй хүмүүс эсвэл гар аргаар ажиллахыг илүүд үздэг хүмүүс. Тэд идэвхтэй менежментийн хэрэгцээг багасгаж, арын зогсоолыг ямар ч сааталгүйгээр тогтмол тохируулахыг баталгаажуулдаг.

Хоёр арга хоёулаа зар сурталчилгаатай байдагvantages ба сул талууд. Гарын авлагын тохиргоо нь илүү их хяналтыг санал болгодог бол автоматжуулсан систем нь хүний ​​алдаа, сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргах эрсдлийг бууруулдаг. Энэ хоёрын аль нэгийг сонгох нь үндсэндээ хамаарна trader-ийн стратеги, боломжтой цаг хугацаа, туршлагын түвшин.

3. Trailing Stop захиалга ашиглах стратеги

Арын зогсолтын захиалгыг үр дүнтэй ашиглахын тулд тэдгээрийн механикийг ойлгохоос гадна илүү өргөн хүрээтэй нэгтгэх шаардлагатай байдаг. худалдааны стратеги ашгийг хамгаалах, алдагдлыг хязгаарлах, арилжааны ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулах. Энэ хэсэгт бид арын зогсолтын захиалгыг ашиглах үед ашиглаж болох янз бүрийн стратегиудыг судлах болно. Эдгээр стратеги нь зөвхөн тусалдаггүй traders өөрийн хөрөнгөө хамгаалдаг ч өгөөжийг сайжруулж, хурцалж чаддаг эрсдэлийн удирдлага арга.

3.1. Ашиг хамгаалах

Хамгийн түгээмэл шалтгаануудын нэг traders trailing stop orders ашиглах нь ялалтын үеэр ашиг орлогоо хамгаалах явдал юм trade. Зах зээл нь trader, арын зогсолт нь урьдчилан тогтоосон зайг дагаж, боломжит өсөлтийг хязгаарлахгүйгээр олзыг түгжих болно. Жишээлбэл, хувьцааны үнэ 100 доллараас 120 доллар болж, арын зогсолтыг 10 доллараар тогтоосон бол 90 доллараас 110 доллар болж өснө. Хэрэв хувьцааны үнэ 120 ам.долларт хүрсний дараа буурч эхэлбэл арын зогсолт нь 110 доллар болж, trader дээшлэх хөдөлгөөнөөс ашиг олно.

Энэ стратеги нь өсөлтийн эрчтэй зах зээлд ялангуяа ашигтай байдаг trader зах зээл буцвал автоматаар гарахын зэрэгцээ аль болох их ашиг олохыг хүсдэг. Арын зогсолтыг тохируулснаар, traders нь зах зээлийг байнга хянах хэрэгцээг багасгаж, улмаар хуримтлагдсан ашгийг баталгаажуулдаг.

3.2. Алдагдлыг хязгаарлах

Араас зогсох захиалгын өөр нэг чухал хэрэглээ бол болзошгүй алдагдлыг хязгаарлах явдал юм. Арын зогсоол байрлуулснаар, tradeХэрэв зах зээл таагүй хөдөлвөл их хэмжээний алдагдал хүлээхээс өмнө байрлалаасаа автоматаар гарахыг баталгаажуулдаг. Урт байрлалд үнэ өсөхөд арын зогсолт нь дээшээ чиглэх боловч зах зээл унаж эхэлбэл доошоо дасан зохицохгүй бөгөөд хамгаалалтыг хангана.

Жишээ нь: a trader нь хувьцааг 100 доллараар худалдаж аваад, худалдан авалтын үнээс 10%-иар доод цэгийг тогтоодог. Хэрэв хувьцааны үнэ 10% -иар унавал хувьцааг зарж, алдагдлыг 10% хүртэл хязгаарлах дарааллыг зогсооно. Гэсэн хэдий ч хувьцааны үнэ 120 доллар хүртэл өсөх юм бол арын зогсолт 108 доллар хүртэл хөдөлж, хувьцаа энэ түвшинд хүрсэн ч гэсэн trader тодорхой хэмжээний ашиг олж байгаа хэвээр байна.

Энэ стратеги нь ялангуяа үнэ огцом хэлбэлздэг тогтворгүй зах зээлийн эрсдэлийг удирдахад үр дүнтэй байдаг traders огцом бууралтаас хамгаалах шаардлагатай.

3.3. Эрсдэлийг удирдах

Эрсдэлийн менежмент нь хүн бүрт зайлшгүй шаардлагатай trader, мөн арын зогсолтын захиалга нь уг хэрэгслийн чухал хэсэг юм. Урьдчилан тодорхойлсон гарах цэгүүдийг тохируулснаар, traders нь хүлээн зөвшөөрөхөд бэлэн байгаа хамгийн их алдагдлыг хянах боломжтой trade. Энэ нь тусалдаг тул урт хугацааны амжилтанд маш чухал юм traders нь өмнөхөөсөө олзыг арчиж чадах их хэмжээний алдагдалаас зайлсхийдэг trades.

Арын зогсолт нь үнийн таатай хөдөлгөөнд тохируулан эрсдэлийг удирдах динамик арга замыг бий болгодог traders нь ялагчдаа алдагдлаа эрт бууруулахын тулд гүйх боломжийг олгох. Тэдгээрийг зөв ашиглавал эрсдэлийн удирдлагын сахилга баттай стратегийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болж, туслах болно tradeУрьдчилан тодорхойлсон эрсдэл даах түвшингээ дагаж мөрддөг.

3.4. Өсөн нэмэгдэж буй өгөөж

Араас зогсох захиалга нь ашгийг хамгаалах, алдагдлыг хязгаарлахад голчлон ашиглагддаг бол ерөнхий өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд стратегийн хувьд ашиглагдаж болно. Зах зээл хүчтэй хандлагатай байгаа нөхцөлд, traders нь албан тушаалаасаа эрт гарахгүйгээр илүү их ашиг олохын тулд арын зогсолтуудыг ашиглаж болно. -ийг зөвшөөрснөөр trade зах зээл таатай чиглэлд үргэлжилсээр байвал нээлттэй байхын тулд арын зогсолтыг зөвшөөрөх traders зар авнаvantage бүрэн дээш (эсвэл доош) импульсийн.

Жишээлбэл, бухын зах зээлд, a trader нь хөрөнгийн үнэ өсөх тусам илүү их ашиг олж, байр сууриа удаан байлгахын тулд өргөн зогсолт хийж болно. Энэ арга нь ашигтай байж болзошгүй зах зээлийн хөдөлгөөнд илүү их өртөх боломжийг олгодог гарах стратеги чиг хандлага урвуу байвал.

3.5. Худалдааны гүйцэтгэлийг сайжруулах

Араас зогсох тушаалуудыг оруулах нь a худалдааны стратеги шийдвэр гаргах үйл явцад бүтэц, сахилга батыг нэмснээр ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулж чадна. Олон traders зах зээлийн хэлбэлзэлд сэтгэл хөдлөлийн хариу үйлдэл үзүүлэхтэй тэмцэж, ихэвчлэн хэтэрхий эрт гарч, эсвэл байр сууриа хэт удаан алдаж байдаг. Арын зогсолт нь тэгшитгэлээс сэтгэл хөдлөлийн шийдвэр гаргахаас ангижруулдаг тодорхой, системтэй арга барилыг өгдөг.

Арын зогсолтыг ашигласнаар, traders нь ашиг, алдагдлыг удирдах урьдчилан тодорхойлсон төлөвлөгөөтэй гэдгээ мэдэж, стратегидаа тууштай байж чадна. Энэ нь цаг хугацааны явцад илүү тогтвортой гүйцэтгэлд хүргэдэг, гэх мэт trades нь реактив сэтгэл хөдлөлөөс илүү логик, урьдчилан тодорхойлсон дүрмүүд дээр суурилдаг. Сайжруулсан гүйцэтгэл нь ялалтад үлдэх чадвараас үүдэлтэй tradeХэрэв зах зээл эсрэгээрээ гарвал автоматаар гарах цэгүүдтэй байх үед илүү урт болно.

4. Trailing Stop захиалга хийх шилдэг туршлага

Арилжааны зогсолтын захиалгыг үр дүнтэй ашиглах нь зөвхөн хэрхэн ажилладаг талаар төдийгүй өөрийн арилжааны хэв маяг, зах зээлийн нөхцөл байдалд хэрхэн тохируулах талаар сайн ойлголттой байхыг шаарддаг. Энэ хэсэгт бид хэд хэдэн шилдэг туршлагыг авч үзэх болно traders нь арын зогсоолын зөв төрлийг сонгох, хамгийн оновчтой гүйлтийн зайг тодорхойлох, зах зээлийн нөхцөл байдлыг тооцоолох, арын зогсоолыг бусад стратегитай нэгтгэх зэрэг хамгийн их үр дүнтэй байхын тулд дагаж мөрддөг.

4.1. Trailing Stop захиалгын төрлийг зөв сонгох

Араас зогсох дарааллын зөв төрлийг сонгох нь түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй. Худалдаачид хувь хүний ​​зорилго, арилжаалж буй хөрөнгийн онцлогоос хамааран хувь дээр суурилсан, долларт суурилсан, хэлбэлзэлд суурилсан эсвэл тогтмол цэгийн арын зогсоолын аль нэгийг сонгох боломжтой. Жишээлбэл, хувь дээр суурилсан арын зогсолт нь илүү тохиромжтой байж болно хувьцаанууд харьцангуй тогтвортой үнийн хөдөлгөөнтэй байхад хэлбэлзэлд суурилсан зогсолт нь үнийн байнгын болон их хэмжээний хэлбэлзэлтэй байдаг зах зээлд өндөр үр дүнтэй байдаг.

Хамгийн гол нь арын зогсоолын төрлийг өөрийн стратеги болон хөрөнгийн шинж чанартай уялдуулах явдал юм. А trader урт хугацааны зураг авахаар хайж байна чиг хандлага байрлал нь богино хугацааны хэлбэлзлийг давах боломжийг олгодог илүү өргөн зогсолтоос ашиг тустай байж болно, харин өдөр trader хурдацтай хөгжиж буй зах зээл дээр ашгийг илүү хурдан хангахын тулд илүү хатуу зогсолтыг сонгож болно.

4.2. Тохиромжтой гүйлтийн зайг тодорхойлох

А-аас гарч зогсохгүйн тулд арын зайг зөв тохируулах нь чухал юм trade хэтэрхий эрт эсвэл хэтэрхий оройтсон. Арын зай нь зах зээлийн үнэ ба зогсолтын үнийн хоорондох зай бөгөөд үүнийг хувь, долларын үнэ эсвэл дээр үндэслэн тодорхойлж болно. Зах зээлийн хэлбэлзэл. Хэрэв арын зайг хэт чанга тохируулсан бол зах зээлийн бага зэргийн хэлбэлзэл нь зогсолтыг өдөөж, хөрөнгийн өсөлтийн хөдөлгөөнийг бүрэн ашиглахаас өмнө байрлалыг хааж болно. Нөгөөтэйгүүр, арын зайг хэт өргөн тохируулсан бол зогсолт нь ашгийг хамгаалж чадахгүй бөгөөд trader хүлээгдэж байснаас их хэмжээний алдагдалд орно.

Зөв гүйлтийн зайг тодорхойлохын тулд traders нь ихэвчлэн хөрөнгийн үнийн хэлбэлзэл, арилжааны хугацаа, эрсдэлийг тэсвэрлэх чадвар зэрэг хүчин зүйлсийг авч үздэг. Жишээлбэл, өндөр хэлбэлзэлтэй хувьцаанууд богино хугацааны хэлбэлзлийг тооцохын тулд илүү урт зай шаарддаг бол илүү тогтвортой хөрөнгийн хувьд tradeг илүү чанга арын зогсоолтой.

Демо дансанд өөр өөр зайны туршилт хийх эсвэл стратегийг дахин шалгахын тулд түүхэн өгөгдлийг ашиглах нь бас тусалж чадна. traders нь арилжааны тодорхой арга барилын оновчтой тохиргоог олдог.

4.3. Зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх

Зах зээлийн нөхцөл байдал нь арын зогсолтын захиалгын үр дүнтэй байдалд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Өндөр хэлбэлзэлтэй үед, traders хугацаанаас нь өмнө зогсохгүйн тулд арын зогсоолоо тохируулах шаардлагатай байж магадгүй. Жишээлбэл, тогтворгүй зах зээл дээр тогтворгүй байдалд суурилсан трейлинг зогсолт нь үнийн огцом хэлбэлзлийн үед өргөжиж, зах зээлийн тайван нөхцөлд чангардаг.

Үүний нэгэн адил үнэ нь нэг чиглэлд тогтвортой хөдөлж байгаа тренд болж буй зах зээлд бага зэргийн ухралтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд илүү өргөн зогсолт хийх нь илүү тохиромжтой. Эсрэгээр, тодорхой үнийн хязгаарт хөрөнгө хөдөлж байгаа зах зээл дээр богино хугацааны үнийн хөдөлгөөнөөс ашиг олоход илүү хатуу зогсолт хийх нь илүү тохиромжтой.

амжилттай traders нь зах зээлийг тасралтгүй хянаж, стратегиа оновчтой болгож, хөрөнгөө хамгаалахын тулд үүсээд буй нөхцөл байдалд үндэслэн арын зогсолтоо тохируулдаг.

4.4. Trailing Stop захиалгыг бусад стратегитай хамт ашиглах

Trailing stop захиалга нь бусад арилжааны стратегитай хослуулан хэрэглэхэд үнэ цэнэтэй хэрэгсэл болж чадна. Тухайлбал, tradeТренд дагах стратеги ашигладаг хүмүүс тренд ахих тусам ашгийг түгжихийн тулд арын зогсолтуудыг ашиглаж, мөн тэднээс гарах боломжтой. trade чиг хандлага урвуу байвал. Үүний нэгэн адил, задлах стратегид, хаана tradeХувьцааны гол эсэргүүцлийг давсны дараа үнийн хөдөлгөөнөөс ашиг олохыг эрмэлздэг тусламж түвшний бууралтын эрсдлийг хязгаарлахын зэрэгцээ ашиг олохын тулд арын зогсолтыг ашиглаж болно.

Өөр нэг нийтлэг хослол бол техникийн үзүүлэлтүүдийн хажуугаар арын зогсолтын захиалгыг ашиглах явдал юм. Тухайлбал, А trader ашиглаж болно дундаж хөдөлж байна or харьцангуй бат бөх байдлын индекс (RSI) боломжит нэвтрэх цэгүүдийг тодорхойлж, дараа нь удирдахын тулд арын зогсолтын тушаал хэрэглэнэ trade мөн автоматаар ашгийг баталгаажуулах эсвэл зах зээл шилжих үед алдагдлыг хязгаарлах.

Араас зогсох захиалгыг бусад стратегитай нэгтгэх нь эрсдлийн удирдлагын давхаргыг нэмж, мөн туслах болно. traders зах зээлд хандахдаа сахилга баттай байдаг.

5. Тохиолдол ба жишээнүүд

Арын зогсолтын захиалгын практик хэрэглээг бодит амьдрал дээрх жишээнүүд болон кейс судалгаагаар хамгийн сайн ойлгож болно. Энэ хэсэгт бид арын зогсолтын захиалгыг амжилттай ашигласан тохиолдлуудыг авч үзэх болно traders, түүнчлэн алдаа гаргасан хувилбарууд нь зайлсхийх боломжтой алдагдалд хүргэдэг. Эдгээр жишээнүүд нь арын зогсолтын захиалгыг хэрэгжүүлэхэд стратеги, нарийвчлалын ач холбогдлыг онцолж, ирээдүйд нийтлэг бэрхшээлээс хэрхэн зайлсхийх талаар үнэ цэнэтэй сургамжуудыг санал болгодог.

5.1. Trailing Stop захиалгыг амжилттай ашиглах бодит жишээнүүд

2020 онд, COVID-19 тахлын улмаас зах зээлийн тогтворгүй байдлын оргил үед технологийн салбарын хувьцаанууд мэдэгдэхүйц өсөлттэй байсан тул олон хөрөнгө оруулагчид ашгаа хамгаалахын тулд арын зогсолтын захиалга ашигласан. Тухайлбал, А tradeЗах зээлийн сэргэлтийн эхний үе шатанд Амазоны хувьцааг 2,000 доллараар худалдаж авсан хүмүүс хувьцааны ханш өсөхөд оргил үнээс 10%-иар доогуур зогсолт хийх боломжтой байсан. Амазон 3,500 долларт хүрэх үед арын зогсолт 3,150 доллар болж өсөх байсан. tradeхувьцааны үнэ дээд цэгтээ хүрсэн ч гэсэн их хэмжээний ашиг олно.

Энэ бодит дүр зураг хэрхэн болохыг харуулж байна traders нь хамгаалалтын тортой байхын зэрэгцээ хүчтэй чиг хандлагыг даван туулахын тулд арын зогсоолуудыг ашиглаж болно. Арын зогсолтын динамик шинж чанар нь хөрөнгө оруулагчдад зах зээлийн цагийг төгс тооцоолох шаардлагагүй, үнийн хэлбэлзэлтэй үед зогсолтыг гараар тохируулах шаардлагагүйгээр олзны ихээхэн хэсгийг олж авах боломжийг олгосон.

Үүний нэгэн адил, онд cryptocurrency зах зээл, олон traders их хэмжээний ашиг олохын тулд арын зогсолтын тушаалуудыг ашигласан Википедиа 2021 онд ралли. Биткойны үнэ 30,000 доллараас 60,000 гаруй доллар болж өсөхөд араас зогсох нь тусалсан. traders нь ашгийг, ялангуяа зах зээлийн өндөр хэлбэлзлийн үед хамгаалдаг. А trader Bitcoin 15 ам.долларт хүрэхэд 60,000%-ийн дараалсан зогсолтыг тогтоосон хүмүүс 51,000 доллараар байр сууриа орхиж, дараагийн огцом засвараас зайлсхийж, ашиг олох боломжтой байсан.

5.2. Нийтлэг алдаанаас зайлсхийх

Араас зогсох захиалга нь үр дүнтэй хэрэгсэл байж болох ч тэдэнд бэрхшээл гарахгүй. Хамгийн нийтлэг алдаануудын нэг traders make арын зайг хэт хатуу тогтоож байна, ялангуяа тогтворгүй зах зээлд. Тухайлбал, А trader Тесла шиг маш тогтворгүй хувьцаан дээр 3%-ийн арын зогсолтыг ашиглах нь тэдний зогсолтыг өдөр тутмын ердийн үнийн хэлбэлзлээс үүдэлтэй гэж үзэж, тэднийг энэ байрлалаас хэтэрхий эрт орхиж, боломжит ашгаа алдахад хүргэж болзошгүй юм.

Өөр нэг нийтлэг бэрхшээл бол хөрвөх чадвар багатай үед арын зогсоолыг ашиглах явдал юм. Хөрвөх чадваргүй зах зээл дээр үнийн саналын зөрүү огцом өсдөг бол зогсоох захиалга хүлээгдэж байснаас хамаагүй муу үнээр өдөөж, таагүй гарахад хүргэдэг. Энэ асуудал нь ялангуяа жижиг хувьцаанд эсвэл хөрвөх чадвар бага байх үед арилжааны дараах үеийн арилжаанд илүү их тохиолддог.

Худалдаачид хөрөнгийн хэлбэлзлийг анхаарч, арын зогсолтоо тохируулан, хөрвөх чадварт нөлөөлж болох зах зээлийн нөхцөл байдалд анхаарлаа хандуулснаар эдгээр бэрхшээлээс зайлсхийх боломжтой.

5.3. Алдаанаас суралцах

Алдаанаас суралцах нь аливаа арилжааны стратегийг сайжруулах чухал хэсэг бөгөөд арын зогсолтын захиалга нь үл хамаарах зүйл биш юм. Нэг гол сургамж олон traders сурах арын зогсоолыг ашиглахдаа тэвчээртэй байхын ач холбогдол юм. Хурдтай хөгжиж буй зах зээлд арын зогсолтыг хэт ойр ойрхон тохируулах эсвэл зах зээлийн үнэд хэт ойртуулах уруу таталт нь хугацаанаасаа өмнө гарахад хүргэдэг.

Тухайлбал, а trader хувьцааг 100 доллараар худалдаж аваад 2%-ийн хатуу зогсолтыг тогтоосон хүмүүс ердийн үнийн хэлбэлзлийн үед 98 долларт хүрч, дараа нь 120 доллар болж өсөхөд хувьцаагаа өсгөх боломжийг алдаж магадгүй юм. Эндээс сургамж нь хөрөнгийн ердийн үнийн хөдөлгөөн, тогтворгүй байдлыг харгалзан үзэхийн тулд арын зогсоолуудыг зохих зайд байрлуулах шаардлагатай байна.

Өөр нэг сургамж буруугаас ирдэг араар тавьдаг араас нь зогсоох стратеги. Зах зээлийн янз бүрийн нөхцөлд арын зогсолтын түвшингээ туршиж чадаагүй худалдаачид буруу цагтаа зогсоход хүргэдэг. Түүхийн өгөгдлийг ашиглан зөв арын тест хийх нь тусалдаг traders өөрсдийн арилжаалж буй зах зээл болон хөрөнгөө илүү сайн нийцүүлэхийн тулд тэдний арын зогсолтын тохиргоог нарийн тааруулна.

Дүгнэлт

Trailing stop захиалга нь олон талын, хүчирхэг хэрэгсэл юм traders ашиг орлогоо хамгаалж, алдагдлаа хязгаарлаж, арилжааны ерөнхий гүйцэтгэлийг сайжруулахыг эрмэлздэг. Зах зээлийн хөдөлгөөнд автоматаар тохируулснаар арын зогсолт нь удирдлагын динамик хандлагыг бий болгодог trades, зөвшөөрөх tradeтогтмол хяналт тавих шаардлагагүйгээр үнийн таатай хөдөлгөөнөөс ашиг хүртэх.

Энэ блогийн туршид бид арын зогсолтын захиалгын механик, тэдгээрийн төрөл бүрийн төрөл, уламжлалт зогсолтын захиалгатай хэрхэн харьцуулах талаар судалж үзсэн. Мөн бид ашгийг хамгаалах, алдагдлыг хязгаарлах, эрсдэлийг удирдах, өгөөжийг нэмэгдүүлэх, арилжааны гүйцэтгэлийг сайжруулах зэрэг тэдгээрийг үр дүнтэй ашиглах стратегийг судалсан. Арын зогсоолын зөв төрлийг сонгох, тохирох гүйлтийн зайг тодорхойлох, зах зээлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх, арын зогсоолыг бусад стратегитай нэгтгэх зэрэг шилдэг туршлагыг хэрэгжүүлснээр, traders нь үр дүнгээ сайжруулж, худалдааны сахилга баттай зуршлыг хадгалж чадна.

Бодит тохиолдлын судалгаанууд арын зогсолтын захиалгын боломжит ашиг тус болон нийтлэг бэрхшээлүүдийн эрсдэлийг хоёуланг нь харуулсан. Эдгээр захиалгыг амжилттай хэрэгжүүлсэн худалдаачид тогтворгүй байдлын үед эрсдэлийн хяналтыг хадгалахын зэрэгцээ чиг хандлагатай зах зээлд ихээхэн ашиг олж чадсан. Үүний зэрэгцээ алдааны сургамж нь зах зээлийн янз бүрийн орчинд тохирох гүйлтийн зайг тогтоох, стратегийг зөв туршихын чухлыг онцолж байна.

Эцэст нь хэлэхэд, арын зогсолтын захиалга нь эрсдэлгүй боловч санал болгодог traders нь арилжааны шийдвэрээ автоматжуулах, хөрөнгөө хамгаалах, гүйцэтгэлийн тогтвортой байдлыг сайжруулах уян хатан, үр дүнтэй арга юм. Та өдөр ч бай trader эсвэл урт хугацааны хөрөнгө оруулагчийн хувьд арын зогсолтын захиалга нь таны ерөнхий стратегитай уялдуулан, ухаалгаар ашиглах үед таны арилжааны хэрэгсэлд үнэ цэнэтэй нэмэлт болж чадна.